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金科地产集团股份有限公司关于控股子公司担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%,以及对合并报表外单位审批的担保金额超过最近一期经审计净资产30%,提请投资者充分关注担保风险。

一、担保概述

鉴于公司控股子公司遂宁金科房地产开发有限公司(以下简称“遂宁金科”)、成都金盛泽瑞房地产开发有限公司(以下简称“金盛泽瑞”)的供应商与民生银行重庆分行开展保理融资业务,为此遂宁金科与金盛泽瑞和民生银行重庆分行分别签订《债权债务确认协议》,标的债权金额分别为2,300万元及4,500万元,公司控股子公司成都金科房地产开发有限公司(以下简称“成都金科”)以自有资产为上述协议项下的应付款项提供抵押担保。

公司于2018年1月9日召开第十届董事会第十二次会议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2018年度预计对控股子公司担保额度的议案》,且该议案经公司2018年度第一次临时股东大会审议通过;公司于2018年5月23日召开第十届董事会第十七次会议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》,该议案且经公司2018年度第五次临时股东大会审议通过。本次对以上控股子公司提供的担保金额在上述议案通过的预计担保对象额度范围内,根据深圳证券交易所相关规定,本事项无需再提交公司股东大会审议。

上述被担保公司相关担保额度的审议情况及担保余额情况如下:

单位:万元

注1:遂宁金科经审批通过额度为31,000万元,获得重庆金科正韬房地产开发有限公司(以下简称“金科正韬”)调剂额度29,000万元(详见 2018-075 号公告),所以遂宁金科可用额度为60,000万元。

注2:本次担保后被担保方担保余额以实际资金到账为准。

本次担保调剂事项发生情况如下:

单位:万元

注:金科正韬本年度经审批通过额度为187,000万元,调剂给郑州新银科置业有限公司33,000万元(详见2018-074号公告),调剂给北京金科金碧置业有限公司1,000万元、遂宁金科房地产开发有限公司29,000.00万元(详见2018-075号公告),调剂给南昌金合房地产开发有限公司21,000.00万元(详见2018-101号公告),截止目前可用担保额度为103,000万元。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:遂宁金科房地产开发有限公司

成立日期: 2017年10月30日

注册地址:遂宁市河东新区五彩缤纷路1号金科·美湖湾(D3地块)1号楼1栋1号

法定代表人:陈宗华

注册资本:2,000万元

主营业务:房地产开发经营;房地产营销策划。

与本公司关系:公司持有金科弘景98.81%的股权,天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)持有金科弘景0.45%的股权,天津金耀辉企业管理合伙企业(有限合伙)持有金科弘景0.74%的股权,公司与金科弘景通过成都金科房地产开发有限公司间接持有遂宁金科房地产开发有限公司100%的股权。其中,员工跟投企业天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金耀辉企业管理合伙企业(有限合伙)仅持有金科弘景旗下部分开发项目的权益,不享有遂宁金科任何权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

截止2017年末,经审计资产总额为119,698.67万元,负债总额为117,824.98万元,净资产为1,873.69万元,2017年实现营业收入0万元,利润总额-162.65元,净利润-126.31万元。

截止2018年3月末,未经审计资产总额为148,979.68万元,负债总额为147,155.52万元,净资产为1,824.16万元,2018年1-3月实现营业收入0万元,利润总额-64.07万元,净利润-49.52万元。

该公司非失信被执行人。

2、公司名称:成都金盛泽瑞房地产开发有限公司

成立日期: 2017年08月24日

注册地址:成都市青白江区大弯街道大夫北路138号附23-26号

法定代表人:杨程钧

注册资本:2,000万元

主营业务:房地产开发;房地产营销策划。

与本公司关系:公司通过成都金科房地产开发有限公司间接持有100%股权。公司持有金科弘景98.81%的股权,天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)持有金科弘景0.45%的股权,天津金耀辉企业管理合伙企业(有限合伙)持有金科弘景0.74%的股权,公司与金科弘景间接持有金盛泽瑞100%的股权。其中,员工跟投企业天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金耀辉企业管理合伙企业(有限合伙)仅持有金科弘景旗下部分开发项目的权益,不享有金盛泽瑞任何权益。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:

截止2017年末,经审计资产总额为186,277.24万元,负债总额为184,787.65万元,净资产为1,489.59万元,2017年实现营业收入0万元,利润总额-673.29万元,净利润-510.41万元。

截止2018年3月末,未经审计资产总额为195,748.16万元,负债总额为194,452.43万元,净资产为1,295.73万元,2018年1-3月实现营业收入0万元,利润总额-258.48万元,净利润-193.86万元。

该公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容(一)成都金科为遂宁金科提供担保

1、担保金额:2,300万元。

2、担保期限:1年。

3、担保方式:抵押担保。

(二)成都金科为金盛泽瑞提供担保

1、担保金额:4,500万元。

2、担保期限:1年。

3、担保方式:抵押担保。

四、董事会意见

上述担保事项为本公司为控股子公司融资和经营需要所提供的担保,不会增加公司合并报表或有负债,且提供担保所融得的资金全部用于生产经营,风险可控;不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年5月末,本公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额611,537.00万元,对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为4,475,715.02万元,合计担保余额为5,087,252.02万元,占本公司最近一期经审计净资产的257.33%,占总资产的32.33%。

六、备查文件

1、第十届董事会第十二次会议决议;

2、2018年第一次临时股东大会决议;

3、第十届董事会第十七次会议决议;

4、2018年第五次临时股东大会决议;

5、相关合同文本。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董事会

二一八年七月三十日

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