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鹏华基金连续两年净利下滑,14只股基成立以来总回报为负

10月23日,据Wind数据端显示,今年三季度,鹏华基金旗下的股票型基金鹏华国证钢铁行业B与鹏华国证有色金属行业B的区间净值增长率呈负增长,分别为-26.93%和-19.81%。

(图片来源于网络)

此外,鹏华基金旗下的股基鹏华医药科技,成立以来总回报率亏损35.2%,成为鹏华基金股票型基金(除分级基金)成立以来总回报率最低的产品。

据Wind统计,鹏华基金旗下近三成的股票型基金自成立以来总回报率为负,四年间,鹏华基金的权益类产品管理规模缩水近七成,而近年其净利的大幅下滑也显示出鹏华基金经营的“疲态”。

值得关注的是,鹏华基金近年内净利缩水的同时,总管理规模却稳步上涨,搜狐财经发现,鹏华基金的管理规模上涨主要依赖于其占比七成以上的货基和债基的规模增长,而这两类产品虽规模不减,但5年内产品收益率始终落后于行业均值。

四年内权益类基金规模缩水近七成

作为老牌公募基金,鹏华基金成立于1998年,目前管理规模为3736.52亿元,管理基金数量为242只,共有基金经理42名。

据Wind显示,目前,鹏华基金规模最大的两类产品为货币型基金和债券型基金,管理规模分别达2352.45亿元和741.70亿元,占总规模比重分别为62.96%和19.85%。

近年来,鹏华基金的管理规模稳步增长。与去年同期相较,鹏华基金的总规模同比上升9.47%,较2015年管理规模最低点的996.48亿元增长274.97%。

搜狐财经发现,事实上,今年鹏华基金的总规模上升主要有赖于占据其总规模半数以上的货币基金规模的稳定增长。

据Wind显示,自2017年三季末,鹏华基金货币基金规模跌至最低点659.82亿元后持续上升,尽管今年来其货基规模有所下滑,两年内,其货基的总规模大幅上涨137.03%。

但鹏华基金旗下权益类产品的管理规模却不似其总规模一样大幅上涨。据Wind显示,鹏华基金旗下的股票型基金近4年内规模持续缩水,截至今年二季度末,鹏华基金的股票型基金的管理规模为233.25亿元,较2015年二季度末的峰值870.22亿元下滑近七成。

此外,鹏华基金混合型基金目前的规模为378.91亿元,较上年同期上涨7.63%,但其混合型基金规模总体走势实则如同其股票型基金一般下滑明显。据Wind显示,四年间,鹏华混合型基金总规模较其峰值已缩水近七成。

年内多类产品平均收益率“跑输”行业

除权益类产品管理规模下滑外,近年内,鹏华基金业绩不佳,据其2019年半年报显示,鹏华基金上半年实现净利2.48亿元,较上年同期下滑1.19%。

而此次并非近年鹏华基金首次出现净利下滑,据鹏华基金年报数据显示,除2017年其净利出现小幅上涨外,其余年度净利均有不同幅度的下滑。

鹏华基金年报数据显示,2018年鹏华基金仅实现净利4.56亿元,较上年下降21.51%,尽管2017年鹏华基金净利小幅上涨,但与2015年的净利峰值6.78亿元相比仍下滑了14.31%。

搜狐财经发现,鹏华基金5年内业绩缩水的同时,其旗下货基和债基平均收益率均低于行业均值,而同期收益率曾“跑赢”行业的权益类产品,优势已逐渐缩小并且落后于行业均值。

据Wind显示,1年内,鹏华旗下指数型、股票型及混合型基金平均收益率分别小幅落后于行业均值1.56%、1.46%及0.73%。

与鹏华基金近5年内的平均收益率相比,鹏华基金产品收益率的优势已不再明显。

据Wind显示,近5年内,除货币基金外,鹏华基金各类产品收益率均超过行业均值,其中,混合型基金、指数型基金及股票型基金5年内分别“跑赢”行业均值73.06%、49.24%和42.5%。

(图片来源:天天基金网)

三成股票型基金成立以来业绩亏损

根据Wind统计,鹏华基金的43只股票型基金自成立以来,共有鹏华中证高铁产业、鹏华中证新能源、鹏华中证新能源等14只产品总回报率为负,其中多只基金产品业绩位于全行业同类排名的后段。

(图片来源:Wind数据端)

其中,以医药为主题的鹏华医药科技在成立近4年后处于亏损。据公开资料显示,鹏华医药科技成立时的基金经理梁冬冬任职期间总回报率为-49%,2016年该产品的基金经理由梁冬冬变更为梁浩与金笑非。

2017年7月,鹏华医药科技的基金经理变更为金笑非,公开资料显示,金笑非任职期间,该产品的回报率已回升至27.56%。

据鹏华医药科技今年半年报显示,该产品的业绩回升,主要为今年二季度行情调整,泛消费行业,大金融等行业具有一定的超额收益所致。此外,今年一季度市场出现了较多的增量资金,在这个过程中,泛消费的价值成长类股票,估值合理,业绩成长稳定,受到市场认可,溢价得到体现。

受其业绩的下滑影响,鹏华医药科技的产品规模也遭遇“瘦身”,2018年四季度,该产品的规模降至最低点10.87亿元。今年以来,鹏华医药科技有所上涨,截至今年二季度,鹏华医药科技资产规模达13.09亿元,较上年同期下滑0.01%。

近期,鹏华股票型基金鹏华医药科技净值再度下挫,10月22日,鹏华基金旗下的股票型基金鹏华医药科技的净值增长率呈负增长-2.60%,而鹏华旗下的另一只股基鹏华医疗保险净值增长率同样呈负增长仅为-2.32%。(文/徐佳雯)

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