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嘉盛集团:标普500 – 或已形成潜在大顶

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撰文:KELVINWONG–嘉盛集团亚洲首席技术策略师

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标普500 – 或已形成潜在大顶

关键价位(一到三周)

中级阻力位:2823

支点(关键阻力位):2877/80

支撑位:2790, 2740 2710

下个阻力位:2940

中期(一到三周)展望

上周,标普500指数(标普500期货的代表)一如预期展开了残余涨势,触及主要阻力区域的下轨2840(7月25日美国时段最高到2848)。

眼下,股指或已形成重要的周期性顶部,意即2016年2月以来的融涨阶段结束。在那之后,应该先会展开数月下修(可能和2018年1月/2月一样,下跌幅度高达11%)。

关键风险要素如下:

自从4月3日形成2552低点以来,股指形成了一个即将成形的看跌上升楔形(一种典型的看跌反转形态,形成于融涨阶段的末端)。上周,股指上扬并触及该形态的上端2848,并伴随着四小时图随机指标的一个看跌背离信号(请看第一张和第二张图)。基于艾略特波浪理论/分形分析,股指可能已经完成了(5)浪中的主要级别推动浪5/,推导出的斐波纳契投射群在2840,那非常接近于上周高点2848(楔形上轨),并且表明2016年2月低点1810以来持续数年的牛市结构可能结束。其中一个表现超群的基准股指,即纳斯达克100,1月/2月下跌以来继续创下历史高点,并且已经接近一个斐波纳契投射群7560(7月25日创下历史新高7511),并且周线呈现一根看跌射日之星;自前一周的大头针顶涌现后续抛盘。这些暗示,此领涨股指已经开始呈现势竭信号,如果有更多的跌势,可能对美国整体股市构成负面反馈循环(请看第三张图)。用板块ETF分析标普500的板块相对强弱后显示,防御板块、公用事业与消费休闲现在脱颖而出。此外,基于前述分析,领涨的主导力量科技板块(由动能驱动的科技股构成),已经开始呈现相对标普500指数的势竭信号。眼下,我们看到动能从领涨的科技股转移到滞后板块。这通常意味着美国股市正在构筑潜在大顶(请看第四张图)。

所以,在中线关键支点阻力2877/80下方,我们转为看跌。鉴于四小时图随机指标正在逼近严重超买位6,股指在中级支撑位2790(2月27日、3月13日、6月13日前中线波段高点区域)之上可能首先展开小级别反弹,上攻中级阻力位2823。在那之后,可能展开新一轮下跌,目标下个支撑位2740(楔形的下轨)。

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