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收官之战不平静!!!

昨天文章发表后,有战友说是不是悲观了,其实无所谓乐观和悲观,只不过是特定时期的一种感觉!

内忧外患下,我们选择再一次放水,这应该算是08年四万亿的最后一次回光返照了,这一轮债务大杠杆的起点就是那时开始的基建和地产洪水。全国范围看,多少人车稀少的高速公路,大量的没有人住的“鬼城”,都在放水的那一刻写进了历史!第一轮信贷收紧后,诞生了非标,成为接过银行信贷接力棒的主力军,这才有了这些年的城投与地方债。债务脓包不得不慢慢刺破,一些十年都挖不完的基建工程,如果没有后续续命资金很难存活!

但回过头看,这种刺激把整个中国金融体系置于非常脆弱的境地。如今的美元紧缩带来的必然是人民币资本的动摇和脆弱。前年花了我们四分之一的美元外储(四万亿美元跌到三万亿美元),就因为人民币贬值了12%;而十年间从140%飙升到300%以上的债务/GDP比,要么向死而生,要么一拖再拖。在目前背景下,我们只能选择拖,实在是无奈之举!要么拖到债务高压被彻底消化,要么拖到下一次有足够理由再来一次刺激的经济衰退或危机!

昨日高XX博士作了30周年演讲,讲了一个多小时,具体谈到:

目前国内像高博这样敢于直言,有点情怀的经济学家真的不多的!能够说出来,才能够刚好地集思广益,避免发生!!

照目前背景下,央企改革和国企改革有强烈的政策推动,应该会成为市场后期一个重要的方向,另外军工板块的机会值得重视!

2018-2019两年将成为军工科研院所改制与资产证券化的重点阶段。院所改制实施后,优质资产有望并入军工集团旗下的上市平台。

另外,修正下之前的一个观点,就是认为钢铁板块没有机会这个观点!这个观点应该是错误的!!!

我们注意到当前行业下游主要需求房地产韧性仍存,在政策端要求加快财政支出,加大基建投资力度之后,钢材主要需求尤其是长材需求有望从稳中略弱的预期转为稳中有加。

而供应端持续受到环保限产的压制,因天气因素,唐山限产逐步加码,常州也在周末实施了较之前更为严格的环保限产,供弱需强格局来临。

钢铁板块相对估值由月初0.69升至0.75,所以短期来看,受政策端利好刺激仍有上行动力,单身后期仍需观察房地产调控力度以及环保限产执行力度。

部分低价钢铁股由于市盈率确实够低,所有有逆袭的可能!

今日是7月份的最后一个交易日,迎来收宫之战!

沪指在四连阴之后,回踩10日均线遇到支撑,而创业板指数在遭遇3连阴后,也是在1550点附近有止跌企稳迹象!

盘面热点当属电力板块,西昌电力涨停!桂东电力表现不错!

采掘服务板块,仁智股份、贝肯能源涨停,博迈科、中曼石油、通源石油、海油工程)等个股纷纷跟风上涨!另外天然气板块也是逆势拉升!锦富技术、厚普股份、富瑞特装涨停,贵州燃气、新疆火炬、大通燃气、皖天然气等个股也是集体走强。

市场资金感觉也缺乏方向,各自为战,以上热点的持续性存疑!不必太当真!!!

操作上,要么持有上涨逻辑清晰的绩优股按兵不动,要么在控制仓位的前提下做短线,譬如说,三爷预告了中报,上半年归母净利润32.5-36.0亿元,同增180%-210%;扣非归母净利润33.0-36.5亿元,同增230%-265%!这业绩几乎秒杀了绩优白马和高成长个股!

路再长也会有终点,夜再长也会有尽头,不管雨下得有多大,总会有停止的时候。乌云永远遮不住微笑的太阳。鱼搅不浑大海,雾压不倒高山,雷声叫不倒山岗,扇子驱不散大雾。鹿的脖子再长,总高不过它的脑袋。人的脚指头再长,也长不过他的脚板。 人生如行路,一路艰辛,一路风景。世界是很大的,风景很美的,生活中的每一个瞬间,对我们来说,那都是一种成长。人生的秘诀,就是寻找一种最适合自己的速度,莫因激进而不堪重荷,莫要因迟缓而去空耗生命。

炒股成功的人都有一个特点,成功的活到了属于他的那个牛市,只要你保护好本金,等到那个你呼风唤雨的牛市,一切都水到渠成!事半功倍!

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