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资讯视点 | 20180731早间速递

招商策略:

A股策略:周一沪深两市指数均小幅低开,创业板指全天单边走弱,全天中阴线失守20日均线;沪指开盘后在权重的带动之下一度冲高逾0.7%,但是受创小板的拖累而回落翻绿,午后进一步震荡下挫,但尾盘银行发力带动沪指收复大部分跌幅。截止收盘,沪指跌0.16%;创业板指跌2.19%。

从盘面上看,市场行情继续围绕国企改革和“铁公基”两条主线展开。早盘钢铁和水泥板块率先发力,新钢和柳钢涨近7%,西部的水泥股祁连山冲击涨停。焦炭期货价格快速上涨4%,在期现联动之下,煤炭板块也开始走强,周期板块均表现活跃。国企改革方面,市场继续挖掘滞涨品种,晋西车轴高开秒板刺激了高铁板块,中国中车、鼎汉技术跟涨。同时身兼两个概念的中字头板块也受到提振,(权重板块的集体表现使得)上证50领涨两市。但是市场情绪较弱,其余热点均偃旗息鼓,成长和消费表现低迷拖累市场,周期板块也未能持续表现,相对处在高位的钢铁在回落中首当其冲。盘后的消息面上,国务院印发《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》,且政治局会议新闻稿公布在即,国企改革存在持续推进的预期,短期内滞涨的国企改革主题或仍有活跃机会。

继长生生物疫苗造假被爆出后,医疗保健板块的另一大白马美年健康也传出丑闻。受此事件的影响,美年健康开盘跌停,医药板块整体重挫,智飞生物跌停、长春高新跌近7%。受范冰冰姐弟被限制出境消息的影响,传媒板块个股均有调整,唐德影视、华谊兄弟两个直接受影响标的大幅下挫。

总的来说,在短期人民币持续贬值、欧美达成零关税协议等外部因素的影响下,A股持续表现弱势。短期内建议适当谨慎,盘中不大幅追涨,控制仓位参与结构性机会,板块方面可以继续关注周期和国企改革。(李煊 S1090618010013)

模拟实盘:各市场组合今天均没有操作计划,详情请参考财管计划组合报告及智远一户通APP。

期货策略:市场热情继续,黑色、化工、农产品板块继续冲高。基于螺纹接近去年高点且基差回到200之内,短期看不再建议追多螺纹热卷。化工板块继续走高,建议关注补涨的塑料以及PP。农产品板块集体反弹,短期粕、油有望继续走高,逢低布局多单。近期黑色以及化工部分品种接近前高或者新高,短期存在获利了结的可能性,建议前期多头持有者可以适当盈利平仓。(李雪峰Z0011652)

港股策略:8月港股策略观点:贸易摩擦风险钝化,政策暖风叠加估值修复发力,短期调整坚定布局核心资产。特朗普政府在7月6日与7月10日分别针对中国出口的340亿美元商品征收25%关税,另外2000亿元中国进口商品的征收10%的关税,贸易摩擦规模进一步扩大,整体上方案落地与此前宣称计划大体一致,故市场反应相对温和。我们对于8月份继续保持谨慎乐观:1)中美贸易摩擦新利空出来之前,市场的敏感度可能阶段性钝化。2)中国宏观经济政策开始微调,较差的高频数据或强化三季度基本面预期,社融及其他流动性数据短期利空出尽,资管新规细则落地及银保监会发声窗口指导释放紧信用转宽松的流动性改善信号。3)美国下次加息大概率在9月,7、8月的喘息窗口,美元指数或转入区间震荡,人民币汇率压力减缓。4)港股的估值重新回到历史底部区域,恒指的股息率约为3.8%,接近2008、2015年等极端行情的底部水平,并重新吸引中资“北水”南下。在连续8周净流出之后,7月9日-7月13日一周南下资金净逆转流入64.3亿人民币,当中金融(银行、保险)、科技(腾讯)和消费品制造业(吉利),特别是银行、保险的估值都已经接近历史底部。

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