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八月风格将偏蓝筹,四大维度挖掘投资标的

八月风格将偏蓝筹重点推荐大众消费

进入八月,市场风险偏好有望继续提升,机会将会明显增多,维持上月A股有望迎来两个月风险偏好回升期的判断。理由如下:

一、国常会定调积极财政政策更加积极,财政基建维稳预期逐渐升温,会缓解此前的经济快速下行担忧。

二、央行货币政策继续边际宽松,除此前降准、定向MLF等措施外,据媒体报道央行调整MPA部分考核参数维护金融稳定,如属实,则银行信贷扩张的潜力增大。

三、八月底,MSCI纳入A股5%权重中第二部分2.5%将会纳入,将会带来400亿增量资金,从此前情况来看,从5月下旬开始,在被动配置资金的带动下,资金明显流入蓝筹板块。

四、八月将会进入业绩集中披露公告期,从业绩预告的情况来看,目前来看,周期消费等板块业绩均较好,有望提高风险偏好。

配置方面,八月的风格将偏蓝筹,重点推荐大众消费,主要包括食品饮料、纺织服装、旅游餐饮、商贸零售、医疗保健等领域,除此之外,金融板块在金融监管政策边际放松的背景下,仍然具备一定的弹性。 四大维度挖掘投资标的

中信保诚新蓝筹灵活配置型基金拟任基金经理吴昊在接受记者采访时表示,在个股精选方面,自己倾向于选择行业中已经形成了一定的壁垒、市场竞争力较强的龙头公司。龙头公司在形成壁垒的过程中,是不断加强对行业的理解,并提高应对行业的风险能力,积累经验的过程,以合理的价格投资这类公司,能够以更高的概率实现行业的超额收益。

吴昊进一步表示,他会从四个维度去挖掘个股:第一,在行业内始终保持份额领先的公司;第二,拥有独家创新并显著领先于同业的公司;第三,在行业发展过程中始终获得上下游认可的公司;第四,在创新方面持续投入并始终领先同业的公司。

吴昊认为,市场的短期调整为资产配置提供了有利的时间窗口,中信保诚新蓝筹将积极布局,挖掘能够成为未来新经济蓝筹的投资标的,努力控制风险,为持有人带来回报。吴昊表示,中信保诚新蓝筹基金将重点布局中国经济增长新动能,挖掘潜在新经济龙头,投资“新蓝筹”上市公司,横跨A股、港股市场,分享我国经济转型下的投资机会。在吴昊眼里,新经济的领域十分宽广,包括新能源汽车、风电光伏、医药、半导体、消费电子、互联网教育影视、人工智能、智能家居、智能驾驶、云计算等。吴昊同时表示,中信保诚新蓝筹基金还可以通过港股通渠道投资港股市场,扩大了挑选“新蓝筹”标的的范围。而港股标的方面,主要关注两类品种:一是相对于A股和全球市场具有较强稀缺性、在港股市场特有的行业或个股;二是相对于A股有大幅折价的品种。

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