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稀土矿钨矿开采指标下达,资源型上市公司受益

为保护和合理开发优势矿产资源,按照保护性开采特定矿种管理相关规定,2018年继续对稀土矿、钨矿实行开采总量控制。

近5年来,稀土矿和钨矿的开采总量控制指标变化幅度不大。但相比之下,无论是稀土矿还是钨精矿,2018年的开采指标均较之前有明显提升,分别上涨14%、9.5%。

受上半年环保核查“回头看”行动以及行业专项整顿的持续影响,部分稀土分离企业被迫关停,导致供应量收缩,利好稀土价格。截至2018年6月底,稀土氧化镨钕价格为34万元/吨,较年初31万元/吨上涨10%。市场普遍预计下半年行业整治会更常态化、趋严化,同时外加可能出现的收储行动(稀土收储的初次会议已于7月中旬召开),稀土价格有望持续向好。

今年上半年钨精矿月均价格是11.08万元/吨,较上年同期的7.77万元/吨提高3.31万元/吨,较去年下半年的月均价格10.25万元/吨提高0.83万元/吨。市场对2018年国内钨市场预测基本是平稳上行,国内外继续上行的经济会对钨的需求有一定的增长,但由于原料价格的提高也会使供应量同样增长。所以与2017年相比,供需差会缩小。考虑到钨的主要应用领域为硬质合金领域,挖掘机械上半年的销售同比增长60%,预示钨主要应用领域之一机床加工仍然对刀具需求稳定。

总的来说,2018稀土钨矿开采总量控制指标的公布,有助于明确市场对于稀土、钨矿的价格预期,伴随着开采指标的提升,资源型企业也将最先受益。

投资标的方面,推荐关注盛和资源(600392.SH):公司资源储量大,同时抄底收购晨光稀土、文盛新材进一步增强竞争力,亦受益于锆英砂价格上涨;广晟有色(600259.SH):A股市场中的重稀土龙头,同时拥有钨资源,此前实行员的工持股计划、进一步保证公司业绩向好前景值得期待;厦门钨业(600549.SH):拥有稀土、钨资源,是最大的钨精矿生产商之一,产业深加工链条长。

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