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【招商视点】7月30日 收盘点评

招商视点2018-7-30

沪深两市指数均小幅低开,创业板指全天单边走弱;沪指开盘后在权重的带动下冲高,但受创业板指拖累而冲高回落,并在午后维持弱势横盘,尾盘银行带动沪指收复大部分跌幅,但对创业板指带动效果微弱。截止收盘,沪指跌0.16%;深证成指跌1.23%;创业板指跌2.19%。两市合计成交3267亿元,较前一交易日放量160亿元。板块方面,运输设备、船舶、银行、建材等板块涨幅居前;西藏地区、医疗保健、IP变现、海南地区等板块领跌。

资金面上,两市融资余额较前一交易日减少27亿元至8850.9亿元;央行公开市场今日将不进行操作,为连续第七日未进行操作,因今日有1300亿元逆回购到期,当日实现净回笼1300亿元;shibor利率继续全线下行;沪股通净流入25.4亿元,深股通净流入1.46亿元。

消息面上,人民币兑美元中间价较上日调降189点至6.8131,中间价贬值至2017年6月27日以来最低;证监会决定修改完善上市公司退市制度,严重侵害群众利益的公司坚决依法强制退市;长生生物拉响退市警报;北京出台京津冀协同发展行动计划,副中心控制性详规即将出台。

从盘面上看,国企改革和“铁公基”仍是市场的两大主线,相关概念个股开盘便集体直线拉涨,中字头、银行等权重板块也推波助澜带动沪指一度涨逾0.7%。在资金进攻周期和国改板块的同时,其余热点则大多偃旗息鼓,成长和消费均表现低迷并拖累市场,周期板块大多冲高后有显著回落。继长生生物疫苗造假被爆出后,医疗保健板块的另一大白马美年健康也传出丑闻,股价开盘便跌停。医药板块受其影响而重挫,智飞生物跌停,长春高新、丽珠集团等跌逾6%。受范冰冰姐弟被限制出境消息的影响,传媒个股均有显著调整,唐德影视跌停。

技术面上,近几个交易日沪指表现略强于创业板指,指数下方仍有MA10和MA20的支撑;但对于创业板指数来说,今日中阴线失守MA20,下方缺乏有效均线支撑,接下来或会考验6.26和7.06低点所形成的区间下轨。

总的来说,这轮反弹的主要逻辑来自于国内政策的边际变化,货币政策和财政政策的双宽松给市场带来情绪修复,但在欧美达成零关税协议、人民币持续贬值等外部形式不确定性加剧的情况下造成反弹有波折,短期内建议适当谨慎,控制仓位参与结构性机会,板块方面建议关注政策变化给大周期板块带来的预期差修复;主题方面继续关注国企改革。

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