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A股劲吹“基建风”:投资加码引爆低估值周期股

本报记者董鹏成都报道

医药向左,钢铁向右。假疫苗事件使医药板块不确定性骤增,而钢铁则在基建升温预期的背景下一路走高。

Wind数据显示,7月23日至30日,申万医药板块下跌3.98%,同期申万钢铁、申万建材板块则分别上涨了8.17%和5.27%。

建材板块的崛起,在于7月23日国务院常务会议给出的明确表态,“对必要的在建项目要避免资金断供、工程烂尾”、“推进建设和储备一批重大项目”,这被市场普遍解读为上半年锐减的基建投资将就此企稳,并带动建筑、钢铁和水泥板块一路走高。

21世纪经济报道记者注意到,上述板块普遍多具备中报预增、低估值的特点,但在前期系统性下跌过程中表现并不显眼,直至国常会作出相关要求才为其带来转机。

“目前还只是估值修复阶段,前期医药等防御板块累计涨幅过高,于是开始调仓买入建材等低估值的板块。”西藏隆源投资总监蒋竞松7月30日指出,虽然基建升温会带来需求增量,但反应到上市公司经营层面却是一个长期过程。

基建投资加快“加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效。”23日召开的国常会指出。

国常会还要求,要引导金融机构按照市场化原则保障融资平台公司合理融资需求,对必要的在建项目要避免资金断供、工程烂尾。

随后,各地方政府开始跟进。

7月24日下午,广东省政府召开加快省重点项目投资工作推进会议,研究部署加快推进省重点项目投资工作。

而在此之前,广东省发改委已印发了《供给侧结构性改革补短板重大项目2018年投资计划的通知》,涉及交通网络工程、水利防灾减灾、城市地下管网工程和环境污染治理工程等多个方面。其中,已纳入2018年省重点项目计划部分的项目总投资达14244.8亿元,2018年计划投资为1578.1亿元。

此外,在国常会召开前后,浙江等省份也分别对重大项目发布重大工程项目推进会。

基建投资的增加,无疑将直接带动建筑行业订单的增长。

7月28日,中国中铁(601390.SH)公告,7月26日,公司与贵州省交通运输厅签订《战略合作框架协议》,公司意向“十三五”期间在贵州省交通基础设施建设领域投资1000亿元人民币,与贵州省交通运输厅在高速公路、客(货)运枢纽、水运、航电及港区建设、普通公路等重大基础设施项目投资建设等方面进行全面的战略合作。

另据贵州省交通运输厅消息,当日贵阳市、黔南州、毕节市还分别与中国中铁签订瓮安至开阳,以及威宁至围仗高速公路项目合作合同协议。

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