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什么是即期外汇交易?

什么是即期外汇交易?

即期外汇交易(SpotExchangeTransactions):又称为现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。618外汇网小编认为,即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式,即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。

什么是即期外汇交易?

什么是即期外汇交易?

主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要,也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例,以避免外汇汇率风险。企业通过进行与现有敞口头寸(外汇资产与负债的差额而暴露于外汇风险之中的那一部分资产或负债)数量相等,方向相反的即期外汇交易,可以消除两日内汇率波动给企业带来的损失。由于即期外汇交易只是将第三天交割的汇率提前固定下来,它的避险作用十分有限。

是以双方约定的汇率交换两种不同的货币,并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。即期外汇买卖是外汇市场上最常见的买卖形式。其交易量居各类外汇交易之首。

618外汇网小编为此你必须清楚:交割、营业日、交易员、报价、基本点等与其有关的若干概念。

交割指买卖成交后“钱货两清”的行为,交割日为成交当天,称当日交割(value today);交割日为成交后第一个营业日,称翌日或明日交割(value tomorrow),交割日为成交后的第二个营业日,称即期交割或即交割(value spot)。

营业日指两个清算国银行都开门营业的日期,一国若遇节假日,交割日按节假日天数多少顺延。

交易员指外汇市场上的经办人。其职责是每天将企业、公司或私人客户买卖外汇的命令集中起来,按各种外汇将这些用书面或电话陆续发给银行的命令进行登记,尔后根据头寸和价格决定买进或卖出,使银行之间很快地找到对象而成交。外汇交易员之间,往往使用神秘性的技术语言(行话),并且要在几秒钟之内当机立断,交易技术性强。例如,客户向一家银行询价,银行交易员必须考虑对方的资信、买入或卖出的币别和数量、银行本身外汇头寸情况以及市场汇率趋势等,立即决定报价。

报价指外汇银行在交易中报出的买入或卖出外汇的汇价。618外汇网小编认为,一般采取“双档”报价法,即外汇银行在交易中同时报出买价(bid rate)和卖价(offer rate)。如US$1=HK$7.7516~7.7526,前者为买入价,后者为卖出价。银行的买卖价格之差(spread),就是外汇银行买卖外汇的收益,一般为l‰~5‰。在实际操作中,外汇交易员不申报全价,只报出汇率小数点后的最后两位数。同上例,如果当时汇率为US$1=HK$7. 7516~7,7526,则香港银行接到询问时就仅报出:16~26或16/26。这是因为外汇汇率变化一天之内一般不会超过最后两位数,用不着报全价,这也是银行报价的习惯。如果汇率在一天内暴涨暴跌,打破惯例,又当别论。

基本点(point),简称点,指表示汇率的基本单位。618外汇网小编认为,在一般情况下,一个基本点为万分之一货币单位,即汇率小数点后第四个单位数(0, 0001)。极少数货币因面额较大,其基本点有些不同,如日元的价格变动主要在小数点后的两位数上,因此它的基本点为0.01单位货币。

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