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指数拉尾盘,创业板大跌,7月收官多磨难

一、戊元复盘

今日沪深两市大盘均是一个微幅低开的格局,开盘后在权重股的带领下股指一度冲高,但冲高过程中量能逐步萎缩,资金入场意愿不高,而中小盘题材股是一个大面积回落的走势,拖累股指震荡回落。

午后开盘后大盘延续了震荡回落的走势,市场人气低迷,尾市在护盘资金入场的推动下,大盘出现了一波快速拉升,最终小幅收跌。创业板继续单边下跌。

周末消息偏利空。影视公司税务调查相关的的文章发酵,唐德影视跌停,华谊兄弟、华录百纳等大跌。医药板块周末又出新利空,美年健康深陷假医生传闻竞价跌停。随后公司澄清传闻系捏造,后续看事件发展到底是哪方在撒谎。有了退市制度新政,医疗板块也将迎来一轮大浪淘沙。这两大利空影响了传媒、医药板块,再加上上证的资金分流,创业板大跌也就是情理之中的事情了。

二、政策面影响

# 修改退市制度 #

周末证监会发布《关于修改关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见的决定》。其中的核心内容:明确上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为的,证券交易所应当依法暂停、终止公司股票上市交易。

监管层修改退市政策虽然是受到由长生生物问题疫苗的触动,但长期将推动实现退市常态化!在这种问题公司可能随时退市的环境下,市场资金会有意识的规避垃圾股,造成短线波动。同时,生物医药板块、食品饮料板块,关系到公共安全的板块,资金在做布局的时候,都会考虑这则决定的带来的影响。

# 铁路部门开展三年货运增量行动 #

铁路部门已经制定并将实施《2018-2020年货运增量行动方案》,明确将大幅提升铁路货运比例,到2020年我国铁路货运量目标值为47.9亿吨。货运增量行动下车辆装备弹性大,预计未来三年新增机车超过4000台,新增货车超过20万辆。铁路基建工程日趋完善,运能提升催生车辆需求,装备企业弹性大。

短期来看,为达到2020年既定铁路货运目标,预计2018-2020年将新增铁路货车4万辆、7.8万辆、9.8万辆,同比增长-22%、95%、26%,预计2018-2020年将新增机车616台、1564台、2004台,同比增长-36%、154%、28%。

受此利好影响,中国中车、晋西车轴等涨幅较大。高铁相关产业资讯利好较多,受益股票可重点关注。

1.中国中车:轨交装备行业龙头,估值见底有望反弹:四大类业务齐头并进,铁路装备业务处于核心地位;受益高铁通车里程增加,动车组需求望持续放量;国常会力挺基建加速,城轨未来料将迎通车高峰;“公转铁”催生机车货车需求,2018 年订单已超预期。

2.思维列控:机车 LKJ 双寡头之一,受益机车招标回升:公司主打 LKJ 列控系统,机车需求放量有望助推业绩高速发展;并购蓝信科技凸显协同效应,业绩增长可期。

3.晋西车轴:铁路货车及零部件领先企业。从国际市场看,公司是目前规模最大的车轴生产企业,在装备、技术、成本、产品谱系和品种系列等方面有很强的竞争优势。

三、金牌分析师观点

今天调整还没有结束的信号,不妨碍快速下杀的可能性。对于上涨通道中的票可以选择不动,下杀过程中可以加仓。对于非上涨趋势的票,就没必要留守。目前热点散乱,持续时间短暂,不建议追高热点。半年线以下的票,右侧建仓投资者谨慎介入,容易踏错节奏。

四、量化股票池

250日新高:柳钢股份 海螺水泥顺鑫农业丹邦科技 圣邦股份

钢铁、水泥、消费,三个连续新高所在的板块要重点留意。

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