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德力西新疆交通运输集团股份有限公司公告(系列)

证券代码:603032证券简称:德新交运公告编号:2018-092

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年1月19日、2018年2月1日召开的第二届董事会第十八次(临时)会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,总额为不超过人民币1.4亿元,并在十二个月内滚存使用。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《第二届董事会第十八次(临时)会议决议公告》及《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-008、010、016)。

一、前期购买的理财产品到期赎回情况

2018年3月29日,公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称“兴业银行乌鲁木齐分行”)签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》,购买金额分别为4,000万元和1,000万元,年化收益率分别为固定收益3.2%浮动收益1.78%-1.82%和固定收益3.1%浮动收益1.78%-1.82%。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-047)。

公司已于2018年7月27日赎回上述到期的理财产品4,000万和1,000万,实际年化收益率分别为5%和4.9%,收回本金合计5,000万元,获得理财收益人民币818,630.14元。

二、本次购买的理财产品基本情况

近日,公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,购买金额共计5,000万元,兴业银行确保公司本金,具体情况如下:

相关说明:公司与兴业银行乌鲁木齐分行无关联关系。

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