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南京普天通信股份有限公司公告(系列)

(上接B113版)

6.截至2017年12月31日,你公司资产负债率为77.64%,剔除预收账款后的资产负债率为73.70%,其中短期债务占负债总额的比例为99.47%,主要为应付账款、短期借款。经计算你公司2017年末的现金到期债务比为 -11.58,现金流量利息保障倍数为-2.70。请你公司说明还款的资金来源、是否存在无法偿还到期债务的情况、对你公司生产经营活动可能产生的影响、你公司为偿债务所采取的措施,并说明所涉及抵押或质押资产的规模及面临被处置的风险情况。

【回复】(一)2017年末各项负债明细及还款的资金来源、是否存在无法偿还到期债务的情况、对公司生产经营活动可能产生的影响

单位:万元

经核查,截至本回复出具日,公司不存在无法偿还到期债务的情况,公司资产负债率较高,偿债能力偏弱,在一定程度上限制了公司业务的扩张。

(二)公司为偿债务所采取的措施:

1、加强市场拓展,加大销售款项回收力度,加快资产流转速度。

2、继续加大亏损治理,提升整体营利能力;持续推进亏损专项治理和“处僵治困”工作。

3、增强研发项目投入,争取更多政府补助,保持继续享受企业所得税优惠税率;

4、成立采购中心,进一步加强集中采购,加强成本费用控制。

(三)涉及抵押或质押资产的规模及面临被处置的风险情况

截至2017年末,公司资产抵押情况如下:

以上抵押贷款金额较小,被担保单位的偿还能力充足,相关资产被处置的风险很小。

截至2017年末,公司资产质押情况如下:

2016年公司将持有的子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司40%股权480万元、南京南方电讯有限公司96.99%股权3,317万元、南京普天长乐通信设备有限公司50.7%股权507万元、南京普天王之电子有限公司67%股权6,042.73万元、南京普天网络有限公司78%股权780万元质押给控股股东,用于控股股东委托北京银行江宁支行向公司贷款16,400.00万元,并在南京市江宁区市场监督管理局办理了公司股权出质登记。该等质押资产预计不会面临被处置的风险。

五、关于关联交易

7.申请材料显示,你公司2017年向控股股东申请委托贷款1.64亿元。请你公司说明自2014年以来,你公司控股股东及其附属企业向你公司提供资助及你公司偿还资助的逐笔情况、相关利率水平及与市场利率的比较、对应的会计处理和纳税调整情况,是否存在显失公允的情况,如是,请说明财务费用、资本公积等科目列报的准确性。

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