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中信保诚基金管理有限公司公告(系列)

(上接B30版)

(五)变更基金的收益与分配(六)其他相关事项的修改

删除基金合同中关于基金份额发售的部分,并补充基金的历史沿革等内容。

基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规的规定及转型后的中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金的产品特征、根据基金份额持有人大会决议修订基金合同的其他内容。

三、转型前后的申购赎回安排

1、集中赎回选择期

自持有人大会表决通过后,本基金将安排不少于20个工作日的集中赎回选择期。在集中赎回选择期间,投资人仅可以申请赎回,不可以申请申购。

集中赎回选择期内,基金赎回费为0。对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费。

集中赎回选择期结束后本基金管理人将对投资者未赎回的基金份额统一结转为中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金份额。

具体集中赎回选择期安排以基金管理人的公告为准。

集中赎回选择期内,为确保投资者的赎回选择权,本基金豁免“投资于债券的比例不低于基金资产的80%”的投资组合比例要求。

2、《中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的生效

自集中赎回选择期结束后,本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型,将原信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)结转后的基金份额结转为中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金份额。

自基金份额转换基准日的下一个工作日起,《中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效,《信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)基金合同》同时失效,信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)正式变更为中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金,本基金基金合同当事人将按照《中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。

3、恢复申购和赎回开始日及业务办理时间

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金(“本基金”)的封闭期为自《中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)18个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)18个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

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