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鑫元合丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(上接B22版)

1、投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司网上直销首次申购本基金的单笔最低金额为人民币100元(含申购费、下同),追加申购的单笔最低金额为人民币100元。投资人通过直销中心柜台首次申购的最低金额为人民币10,000元,追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元人民币。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。

2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于100份。每个工作日基金份额持有人在单个交易账户的份额余额少于100份的,若当日该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换转出等)被确认,则基金管理人有权强制该基金份额持有人一次性全部赎回其在该交易账户持有的本基金份额。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定以相关公告为准。

4、基金管理人可根据实际市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告并报中国证监会备案。

(六)申购费用和赎回费用

1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

2、申购费用

本基金在转型后,在申购时A类份额收取基金申购费用;C类份额不收取申购费用。A类份额的申购费率按认购金额递减,具体费率结构如下:

本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3、赎回费用

本基金在转型后,A类份额的赎回费率按基金份额持有人持有基金份额的时间不同设定赎回费率,具体A类份额的赎回费率如下:

赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。0.5年为181天,1年为365天。

具体C类份额的赎回费率如下:

本基金的赎回费用由赎回A类份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产,对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他手续费等。

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