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深圳拓邦股份有限公司2018半年度报告摘要

(上接B17版)

注:总投资额测算的调整主要系2018年5月1日后增值税税率调整,发行人适用的增值税税率由17%下降至16%所致。

本次发行募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

三、因募集资金用途修订后无“补充流动资金项目”,因此删除文件中与“补充流动资金项目”相关的内容。

四、修订“拓邦华东地区运营中心”项目备案及审批相关情况说明

1、修订前项目备案及审批相关情况说明

目前项目的发改委备案手续和环保报批手续正在履行之中。

2、修订后项目备案及审批相关情况说明

本项目已取得宁波国家高新技术产业开发区经济发展局出具的《宁波国家高新区企业投资项目备案表》(甬高新备[2018]15号)。

本项目符合生态环境保护的要求,能达到国家环保标准。宁波国家高新技术产业开发区环境保护局出具了《关于宁波拓邦智能控制有限公司拓邦华东地区运营中心项目环境影响报告表的批复意见》(甬高新环建[2018]17号),对该项目出具了批复同意的意见。

五、根据财政部和国家税务总局发布《关于简并增值税税率有关政策的通知》,制造业增值税税率从2018年5月1日起由17%下降至16%,因此对募集资金投资项目“拓邦华东地区运营中心”的投资额、效益分析进行了修订:

1、修订前项目投资额及效益分析:

本项目为总投资79,371.09万元,其中建设投资74,342.21万元,占比93.66%,铺底流动资金5,028.88万元,占比6.34%。建设投资中,土地购置成本为3,260.00万元,占比4.11%;厂房、研发车间、办公场所、宿舍和食堂等的工程建设费为40,920.43万元,占比51.56%;配套设施和其它费用等工程建设其他费用为5,650.00万元,占比7.12%;生产、检测、研发及办公等设备的购置费20,971.67万元,占比26.42%;基本预备费3,540.11万元,占比4.46%。

经估算,项目正常年营业收入200,000.00万元,项目税后内部收益率达到14.38%,税后财务净现值(折现率为12%)为11,885.16万元,静态投资回收期(含建设期)为9.07年。

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