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天津市房地产发展(集团)股份有限公司公告(系列)

股票代码:600322股票简称:天房发展公告编号:2018一072

债券代码:125885债券简称:15天房发

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

非公开发行2015年公司债券

2018年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)于2015年8月5日发行的天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行2015年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2018年8月6日(因2018年8月5日为节假日,故顺延至其后的第一个交易日)开始支付自2017年8月5日至2018年8月4日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券概览(一)债券名称:天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行2015年公司债;

(二)证券简称及代码:上海证券交易所简称“15天房发”,代码“125885”;

(三)发行人:天津市房地产发展(集团)股份有限公司;

(四)发行总额和期限:人民币30亿元,5年期(3+2年期);

(五)债券发行批准机关及文号:《关于对天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2015]1222号);

(六)债券形式:实名制记账式;

(七)债券利率:本期债券票面利率为7.00%;

(八)上市时间和地点:本期债券于2015年9月2日在上海证券交易所挂牌转让。

二、本期债券本年度付息及回售部分兑付情况(一)本年度计息期限:2017年8月5日至2018年8月4日。

(二)利率:本期债券票面利率(计息年利率)为7.00%。

(三)债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2018年8月3日。截至上述债权登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

(四)付息时间:2018年8月6日(因2018年8月5日为节假日,故顺延至其后的第一个交易日)。

三、付息办法(一)本期债券在上海证券交易所挂牌转让部分的付息办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

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