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【市场概览】前日金融市场点评

上周五(7月27日),人民币中间价报6.7942,较前一交易日贬值约0.41%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8050,日间最高6.7988、最低6.8246,16:30收于6.8246,较前一交易日贬值约0.62%。掉期市场方面,市场交投非常清淡,各期限掉期点大幅下行,截至16:30,掉期曲线变陡下移。短期限方面,次日期限掉期点卖盘较多,从-0.25一路跌至-1。中长期限方面,1年掉期点早盘下行至-20的位置稳定,午盘后卖盘力量加剧,一路下行至-100。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于-13、-30,6个月、1年期掉期点分别收于-60、-100。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨334个点,为6.8700,与境内1年期限远期外汇汇率价差为554个点。

上周五(7月27日),美国经济录得近四年来最强劲的季度表现数据,但未能打消贸易摩擦将拖累下半年经济发展的担忧,美元指数较前一日下跌0.08%,收于94.675。欧元兑美元上涨0.13%,收于1.1656。美元兑日元下跌0.17%,收于111.03。预计欧元兑美元当前阻力位1.1840,支撑位1.1560;美元兑日元当前阻力位112.70,支撑位109.80。

上周五(7月27日),市场资金面呈宽松态势。隔夜回购利率较前一交易日下行约5BP,收于2.2917%;7天回购利率较前一交易日下行约4BP,收于2.8034%。国债现券市场交投活跃,收益率小幅下行。1年期国债收益率较前一交易日下行9BP,收于2.90%;5年期国债收益率较前一交易日下行2.5BP,收于3.275%;10年期国债收益率较前一交易日下行1.25BP,收于3.5275%。金融债市场交投活跃,收益率小幅下行。1年期国开债收益率较前一交易日下行5BP,收于3.10%;5年期国开债收益率较前一交易日下行5.5BP,收于3.88%;10年期国开债收益率较前一交易日下行2.5BP,收于4.225%。

上周五(7月27日),央行公开市场未开展操作,当日无逆回购到期,公开市场逆回购单日净回笼资金0亿元。市场资金面整体宽松,资金利率有所波动。一级市场发行量有所上升,发行情况较好。一级市场:共完成发行18支超短期融资券,包括AAA级90天期30亿元的18中车SCP002,AAA级180天期10亿元的18物产中大SCP005,AAA级180天期30亿元的18大唐发电SCP005,AAA级110天期10亿元的18环球租赁SCP007,AAA级268天期5亿元的18深航空SCP006,AAA级270天期30亿元的18招商蛇口SCP001,AAA级270天期10亿元的18鲁钢铁SCP012,AAA级270天期10亿元的18鲁国资SCP005,AA+级270天期5亿元的18天士力SCP002,AA+级240天期8亿元的18日照港SCP003,AA+级270天期5亿元的18国药租赁SCP001,AA+级270天期7亿元的18金茂SCP001,AA+级270天期5亿元的18吉林电力SCP002,AA+级270天期5亿元的18连云港SCP006,AA+级270天期5亿元的18牧原SCP003,AA级270天期5亿元的18大丰海港SCP001,AA级60天期5亿元的18信达SCP005,AA级270天期6亿元的18盐城国投SCP002;3支短期融资券,包括AAA级1年期20亿元的18皖投集CP002,AA+级1年期15亿元的18晋江城投CP002,AA级1年期5亿元的18方洋CP001;3支中期票据,包括AA+级3+N年期15亿元的18上饶城投MTN001,AA+级3年期5亿元的18川华西MTN001,AA+级2+1年期10亿元的18阳光城MTN002。二级市场:信用债市场交投平稳,收益率小幅震荡。短期融资券市场交投平稳,收益率小幅下行。AAA级1年期品种收益率较前一交易日下行2BP,收于3.90%;剩余期限240天的18南电SCP007成交在3.68%。中期票据市场交投活跃,收益率小幅下行。AAA级3年期品种收益率较前一交易日下行3BP,收于4.25%;AAA级5年期品种收益率较前一交易日下行1BP,收于4.49%;剩余期限2.73年的18汇金MTN004BC成交在4.05%。企业债市场交投活跃,收益率小幅震荡。

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