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中小盘唱反调,明天变盘期月线如何收官?

山雨未来,风已满高楼!周一,两市调整第四天,指数继续收跌,其中沪指微跌0.16%,日线成十字星;深成指跌幅1.23%,日线成中阴线;创业板指大跌2.19%,日线成大阴线。这波调整,看来创业板垫脚石的角色很难再改变了。成交量方面,相比上周五沪市微幅放量,深市微幅缩量,再配合两市指数的收线情况进行分析,大盘调整已经显露结束的迹象。只不过创业板的跌幅较大,会在一定程度上左右明日市场的短线方向:创业板继续下跌则主板继续修正调整,创业板企稳则主板指数开始反攻。大概率上,明天创业板的波幅仍将领衔主板市场。

咱们对A股当前的定位是大跌后的反弹修正,大底临近但大底未成,然后根据市场行情发展进行调整思路。基于这一总体观点,咱们再来谈一谈其它方面的问题。

上周四咱们提到当下大盘的调整不只是有个股的分化,指数之间也存在分歧。今天这种现象更加明显,沪指微跌十字星,深成指中阴下跌略带下影,创业板指大跌超2%,代表权重板块的上证50则翻了红。指数分歧现象的背后,说明市场仍处在一盘散沙的状态,很难形成合力;今天银行、铁路基建、保险等板块是有护pan意愿的,只是形单影只力不从心,没有在板块间掀起什么风浪,导致指数在早盘小幅冲高后便调转方向。而中小盘股,也由于题材热点乏善可陈导致不少个股盘中出现跳水现象。就连上周调整中爆发两波涨停潮的超跌股也纷纷调整,大部分标的重新回到盘整的均价直线附近,有部分票甚至在午后盘测试近期低点支撑,不过好在尾盘有所企稳稍稍收高。

个股涨跌统计,两市761家上涨,2629家下跌,很显然今天的调整呈跌多涨少格局,并且跌幅大部分集中在3%以内;涨幅超过5%的除涨停票外只有区区45家,市场情绪的低落程度可见一斑,难怪早盘权重拉指数的时候没有什么题材板块反应。有人强出头却没人跟风,拉一下没有效果也就不好意思再拉。整个交易日银行、保险和铁路基建只是属于维wen的角色。明天七月收官,市场了喊了无数遍的“七翻身”口号虽然说并没有带来想象中的大涨行情,但这波反弹对士气的提振作用还是相当明显的。尤其是上周大基建拉指数掀涨停潮的时候,很容给人一种即将大涨的错觉,结果指数的戛然而止让市场刚被挑逗起来的情绪在这几天的回撤中渐行渐冷。今天指数的调整幅度并不大,个股却是这几天表现最差的一天,从技术面角度考虑,明天是沪指变盘期和月线收官碰撞的节点。今天的个股的集体走低,还是挺耐人寻味的。

因月线收官,明天走大跌的可能性不大,市场的表现大致有两种情况:下探后企稳反弹在今日尾盘的基础上直接企稳反攻。概率方面,两者基本五五开,不用去预测。不过有一种观点比较确定,7月6号触底引发的反弹接近尾声!从这波反弹历史轨迹来看,本轮行情被大盘股主导着往上走,即便是市场喊了很长时间的“权重搭台,下盘股唱戏”,中小盘股也有表现但始终处于配角的地位。所以,明天若开始向上反攻要注意中小市值股票的最后表现机会,并且短线票要趁着指数的反弹逐步清仓。因为,上半场已走完,下半场比较短,小盘股能唱戏的时间并不多!月线收官后,指数回踩的需求很强!

板块,医药、医疗跌幅较大,个股继续报阴;表现相对强势的交运设备、铁路基建,个股分化也是比较严重;担当护pan大任的银行、保险个股大多也就是维持红盘而已。总体来讲,两市在题材冷清,热点匮乏的情况下,板块表现一般。而次新股类标的,今天开始有了一些反应,有6只票封涨停,1只跌停,跌幅超过5%的25家,说明板块开始活跃但整体气氛还没彻底调动起来。上周五咱们重点申明,次新股在经历了连续多日的打压回撤之后,将在本周迎来一波机会,今天的小股力量的活跃是一个信号,接下来可以选择一些近日超跌次新标的做短线。结,权重搭戏台,小盘股唱反调,明天变盘期月线收官。关注中小盘股的表现机会,本轮反弹行情大概率将以中小创反抽的方式结束。本周短线重点在次新股,注意低吸近期超跌次新类标的。

?PS:明天,风高浪急,捂好钱袋子!

投资有风险,文中板块、个股均为技术分析,不作荐股

文/量化Pai(LH-Pai)

我是量化派 『牛散俱乐部』成员,欢迎朋友们关注量化Pai,聊技术侃大盘,相互交流学习!

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