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千亿煤企爆雷:永泰能源负债逾780亿 或出售资产自救

民营煤炭巨头永泰能源股份有限公司(以下简称“永泰能源”,600157.SH)15亿元债券违约事件正在发酵。

根据永泰能源公告称,该公司2017年度第四期短期融资券(债券简称:17永泰能源CP004)未能于2018年7月5日按期进行兑付,构成实质性违约。17永泰能源CP004的发行金额为15亿元,利率7.00%,应付本息金额16.05亿元。

7月10日,永泰能源内部人士向《中国经营报》记者表示,目前该公司正在全力处置债券违约问题。但该公司未向记者详细披露具体的处置应对措施。

此前,永泰能源实际控制人王广西公开表示,该公司有150亿元的资产要出售,还将实施240亿元左右的债转股,并已经与多家银行签署战略合作协议,对方保证不抽贷、不断贷、给予一定流动性支持。

违约风波不断

上述17永泰能源CP004债券于2017年7月3日发行,发行期限365天,兑付日为2018年7月5日,应付本息金额16.05亿元。

违约事件爆发后,永泰能源发行的“13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03”公司债券价格出现大幅波动。根据永泰能源公告,这四只债券已于2018年7月6日起停牌。

不仅如此,永泰集团(永泰能源控股股东)持有的永泰能源32.41%股权也被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。随后,在7月6日~7日,永泰能源相继发布股份冻结公告,其股东青岛诺德以及永泰集团持有的部分股份被冻结。其中,青岛诺德被冻结6.59亿股,占总股本的5.31%,该公司共持有9.89亿股,占公司总股本的7.97%;永泰集团所持有的公司全部股份被冻结。截至7月5日,永泰集团共持有永泰能源40.27亿股,占公司总股本的32.41%。

违约之后的连锁反应,让已经退居幕后的王广西不得不走向台前。

王广西向媒体公开表示,自2017年12月以来,该公司已被银行抽贷超过80亿元。与此同时,王广西透露,公司近期已与5家银行签订了战略合作协议,银行保证不抽贷、不断贷。

尽管如此,依然有投资者提出质疑。按照永泰能源公告显示,其一季度末账上的货币资金为89亿元,流动资产为190亿元,为何还会出现债券违约?就该问题,本报记者致函永泰能源问询,但截至发稿未收到回复。

不过,王广西将债券违约的直接原因归结为近一期债券发行的失败。“原来的投资者也答应购买,一家大的国有金融机构也承诺,只要发债到70%,剩下的30%通过自筹包销了。但是当天认购只有2.8亿元取消了发行。”在王广西看来,按照原计划,如果发债10亿元顺利,那就会完成15亿元的兑付。

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