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稀土能重演去年同期的行情吗?

政策引子:第一轮环保督查自5月末启动以来,又一轮围绕供给侧改革的涨价大潮拉开序幕,其中,稀土价格自5月以来持续上涨,叠加下游永磁企业补库存应对三季度的消费旺季,稀土步入景气周期,类比2017年同期的行情,稀土波段操作的机会来了

今日盘面上,指数可用惨淡一词形容,市场再次单边下跌,但是稀土板块个股今日集体底部放量,成为弱势市场中一道靓丽的风景线:

稀土为什么这个时间点爆发?后面能持续吗?空间有多大?下面小卧龙来给大家分析一下。

一、环保督查强势推进,稀土涨价是大势所趋

十九大明确提出三大红线任务:防风险、精准脱贫、防治污染,环保被列为三大任务之一,由此可见顶层对于生态环保高度重视。2018年年初,全国环境保护工作会议召开,明确提出将开展第一轮中央环保督察整改情况回头看

进入5月下旬,第一批中央环境保护督察“回头看”全面启动,值得注意的是,江西、内蒙古、广西这几个我国主要的稀土生产地区都在其中。

据悉,受本次环保督查影响,多数稀土分离企业停产,导致供应量下降,尤其一些主流稀土氧化物,供应表现紧张,上游厂家惜售,下游询单量增加,主流稀土商品价格上涨。与此同时,严厉打击非法开采稀土的行动也在进行当中,湖南株洲茶陵警方侦破非法开采稀土矿案涉案价值达千万元;浦城县法院依法公开审理一起非法采矿案件;福建武平县抓捕10名非法盗采稀土人员。

短期而言,稀土价格主要取决于供给端,而供给端取决于政策的力度和强度。目前,第一批督察组已经全部进驻,进驻时间持续1个月,其中,稀土的主产区内蒙古、江西、广西进驻时间持续到7月初,这基本上可以确定至少在接下来的半个多月时间中,停产的稀土企业基本上不会复工,稀土供应紧张趋势将会持续

二、需求大潮将至,供需矛盾利好稀土价格继续上涨

中长期看,稀土价格取决于供需关系。稀土下游应用广泛,但相对而言,主要集中在磁材领域,从商业周期的角度看,磁材企业一般从7月开始进入订单旺季,为迎接三季度开始的消费旺季,磁材企业有望提前进入备货高峰期,补库存意愿强烈。

稀土的主要应用领域

三、历史对照,稀土能重演去年同期的行情吗?

作为对比,我们首先回顾一下历史上稀土板块的表现。

120107月初-201010月末稀土大牛市

本轮稀土牛市起因在于政府出台了史无前例的企业收储,一般而言,稀土收储持续时间约1个月,但2010-2011年持续了约5个月。这催生了全民投机,典型产品价格上涨超过800%甚至达到十数倍。这一轮牛市中,A股主要稀土企业股价大幅上涨,广晟有色涨幅6倍、英洛华涨幅6倍、北方稀土涨幅3倍、五矿发展涨幅3倍、五矿稀土翻倍、盛和资源翻倍

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