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蔷薇鸿鹄0614金评:加息靴子落地,贵金属或步入牛市

蔷薇鸿鹄6月14日讯,周四欧盘,国际金价经过长时间横盘震荡整理后,破位上行,重新站上1300关口,最高至1303.5美元/盎司。截止发稿,现货黄金暂时录得1305.13美元/盎司,涨幅0.47%。

今日晚间重点关注:

19:45 欧洲央行公布利率决议

20:30 美国至6月9日当周初请失业金人数、美国5月零售销售月率

20:30 美国5月进口物价指数月率、欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会

22:00 美国4月商业库存月率

22:30 美国至6月8日当周EIA天然气库存

待定 第十届陆家嘴论坛于6月14日至15日举行

【金银ETF持仓】

美国商品期货交易委员会(CFTC)在今日公布了最新黄金、白银ETF持仓报告,具体如下:

黄金ETF当前持仓:828.76吨,与上一交易日持平;白银ETF当前持仓:9824.92吨,较上日减少43.91吨。金银总体持仓较此前都有所下降,因近期国际关系缓和等因素。

美联储如约加息 年内第二次加息

北京时间周四(6月14日)凌晨2:00,美联储第二次加息正式落地。美联储将基准短期利率上调0.25个百分点,此举将联邦基金利率目标区间推升至1.75%至2%。美国联邦公开市场委员会发表了一份措辞异常简短的声明,仅用了320个字。这一声明较此前声明改变了几句话,暗示对经济增长和更高通胀预期持更为乐观的看法。FOMC声明更显鹰派,有更多官员预计今年内加息四次,多于前期预测。不过随着美联储主席鲍威尔的新闻发布会开始,黄金走势出现大反转,最高一度触及1301.10美元/盎司。

欧银按兵不动 德拉基讲话是看点!

北京时间周四19:45,欧洲央行公布了最新利率决议;随后欧洲央行行长德拉基将在北京时间周四20:30召开新闻发布会。

上周二彭博援引消息人士称,欧洲央行将在6月14日的政策会议上就结束量化宽松(QE)进行关键性讨论。

欧洲央行行长德拉基的亲密盟友、欧洲央行首席经济学家普雷特上周三(6月6日)称,本周央行政策会议将辩论是否在今年晚些时候结束购债计划。

因此,本周四欧洲央行决议备受市场关注,投资者猜测欧洲央行是否会在会议上暗示计划开始退出刺激计划。虽然欧洲央行仍可能推迟到7月份才会作出最终决定,但现在有行动的理由。5月份通胀率创一年多来最快步伐——主要受能源价格反弹带动,但核心物价也有回升的迹象——经济扩张形势未变,但较去年创下的十年高点有所放缓。

另外,北京时间今晚20:30,美国将公布5月零售销售数据。美国零售销售数据至关重要,鉴于其一贯的巨大影响力,可能成为影响日内各大资产走势的关键因素。由于这是本周的最后一个顶级指标,它可能对所有市场上产生决定性作用。

零售销售报告的重点是4月和3月核心部分增长了0.4%。如增速加快将提振美元,而更糟糕的数字可能会对美元造成压力。调查显示,美国5月零售销售月率料上0.4%,上月为增长0.3%;5月核心零售销售月率料攀升0.5%,上月为增长0.3%。

彭博经济学家撰文称,5月份的零售销售将为消费者推动本季度增长加速的程度提供重要信号。

【机构分析】

● 道明证券(TD Securities)表示,黄金对地缘政治风险和贸易紧张局势加剧的反应非常温和,但本周美联储“鸽派”加息可能最终会帮助黄金价格攀升至1300美元/盎司上方。

● 澳新银行(ANZ)称,特朗普准备对中国商品征税的报道引发新一轮贸易担忧,刺激了避险买盘。该行补充称,美联储加息后美元回落也支撑了投资者需求。 华安黄金基金经理Richard Xu则指出,加息被完全消化,接下来很多不确定性都有利于黄金。他补充道,贸易战连续剧不会很快结束,而可能在下个月加剧。

【市场恐慌指数】

【技术分析】

贵金属分析师Kimble指出,白银黄金比突破下降趋势线阻力,贵金属或步入牛市。

下图为白银黄金比(SLV/GLD)周线走势,水平线(1)在过去10年中为该比率提供支撑。此前价格测试该支撑后反弹,目前正在突破(2)处的下降趋势线阻力。

Kimble认为,若比率确认破位,则将为贵金属的看涨信号。

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