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从中美博弈策略,看当下大势

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当下的中美关系,愈发清楚,两者的关系再也无法回到从前。

美国已经越来越清晰意识到中国崛起的威胁,且不说经济利益的侵蚀,美国的精英们从内心里,也无法接受一个意识形态完全不同的国家崛起。

这就好比告诉基督信徒,中国的玉皇大帝比上帝NB,自然难以接受。

所以在未来的日子里,中美关系会冲突不断,直到一方胜出。

这就是一场世纪之争,老大和老二的总决赛。

2

在核震慑的作用下,军事大战是不可能的,关键还是在于经济战。

目前来看,双方采用了完全相反的博弈策略。

对外策略上:

美国奉行“美国优先”的原则,针对所有人打贸易战;

中国高举“全面开放”的大旗,增大利益共同体范围。

对内策略上:

美国大幅减税,加大基建,推动股市上行,吹大经济增长泡沫;

中国加速去杠杆,控制非理性投资,抑制资产价格上涨,去经济增长泡沫。

一句话总结:当下美国主攻,中国主守

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美国主攻的核心目标只有一个,就是让全球美元回流美国,推动其他国家的经济泡沫破灭,进而崩盘。

目前在美元指数持续上行的作用下,负债率高企的新兴国家阿根廷、巴西、土耳其等外汇已经进入暴跌状态。

随着美国进一步加息,加上贸易战大棒的挥舞,全球各国经济都将承受越来越大的压力,目前欧盟经济增速已经呈现下滑趋势。

美国这是以邻为壑,逼死对手,自己就赢了。

4

中国目前尚不具备直接对抗的力量,故针对性防守无疑是最佳策略。

美国经济战的核心目标在于挤破对方经济泡沫。若对方经济没有泡沫或泡沫很小,美国的计谋自然就很难发挥作用。

所以中国当下的策略很清楚,就是尽快挤泡沫,控制经济风险,让美国无可乘之机。

这就是为什么控风险是中国未来三年经济发展的第一要务。核心就是主动去泡沫。

5

近期美国经济数据持续向好,很多人开始唱多美国经济。

这些人都忽略了一个大背景,由于分配失衡,全球贫富差距不断加大,对应的是全球需求的不断萎缩。

在全球需求萎缩的背景下,过往很多需求是靠货币增发和负债来实现。这种模式已经走到了尽头,需要来一次全球大清算。

2008年来了一次大宣泄,但由于美国的QE、中国的4万亿制造了大量需求,该模式得以缓和。

如今又到了一个重要关口。

美国开始缩表,中国开始去杠杆,加上贸易战,全球的需求将进一步萎缩,现在就看谁的泡沫先破了。

谁撑到最后,自然就是真正的胜者。

当下美国经济强劲增长的背后,是不断上扬的美国国债,对应的是不断上行的股市,实际上仍在吹大泡沫。

中国一旦去完泡沫,就可以坐看美国自导自演,坐等美国引火烧身。

届时中美博弈的主动权,就回到中国的手上。

同时,中国通过开放,构建利益共同体,把大家利益绑在一起,等美国泡沫破灭了,中国自然就是老大。

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这看上去很美,但过程会难受。

去泡沫,换个简单的说法,就是原来给10块钱花,现在只给5块钱花,不难受才怪。

在宏观层面上,会呈现出经济增速的下滑。

今天最新的经济数据,就是最好的注脚。五月社会消费品总额增速创了2003年来新低,固定投资增速创了1995年来新低。

经济增长的三驾马车,消费、投资、进出口,现在这三匹马都显现出疲态。

在微观层面上,就会有大量的信用债违约,大量企业破产。这就是近期频繁上演的事情。

对应到股市上,自然是节节下行的指数。

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很多人期望,经济数据的下滑,会换来了官家调控政策的宽松。

若你了解了中美博弈的策略,你就会发现即使有宽松,也只是对冲,而非放水灌溉。

在这种大背景下,整个社会都会很难受,而且这种难受状态还会延续相当一段时间,大家要做好心理准备。

但这并不意味没有机会。

在经济弱势的背景下,差的企业会破产,这也意味着好的企业会更容易地占据更多市场份额。

对应到股市,就是各行业的龙头会强者恒强。若是股市暴跌,引发集体下跌,反而会给大家更好的入场机会。

所以股市策略很明确,就是精选各个行业的龙头或有望成为龙头的公司,等待合适机会。

行情一旦拐头,你自然会充分享受到股市的红利。

8

这就是一场持久战,考验的就是定力和韧性。

对国家如此,对投资者也是如此。

在这个背景下,一定要树立谨慎第一的意识。宁可错过,不要做错。任何冲动,都可能成为埋葬你的丧钟。

凛冬已至,活下来,把基础打扎实了,就是下一波的胜者。

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今天这行情,没啥好说的。一个字:弱!两个字,真弱!

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