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重磅!美联储鹰派加息!中国跟不跟?股市楼市影响几何?

6月14日,这个星期四可谓大事连连,俄罗斯世界杯开幕式和美联储、欧央行议息会议将在同一天进行。

北京时间今日(14日)凌晨2点,美联储宣布加息,将联邦基金利率区间提升25个基点至1.75%-2%。

据了解,美联储自2015年12月启动本轮加息周期,至今已经加息7次。

英国、加拿大等央行此前都不同程度地跟随美联储加息动作;中国人民银行也曾上调MLF、SLF等公开市场操作工具的利率,来调节国内的利率水平。

不过,美联储的加息将不可避免地吸引资金回流美国,对于一些“体质脆弱”的新兴市场国家来说,资本的撤离可能带来金融市场上的危机。在巴西、阿根廷、土耳其、巴基斯坦纷纷倒下之后,还会不会有其他的新兴市场国家成为下一张“多米诺骨牌”?

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美联储鹰派立场令人意外

本次联储会议声明删除了今年5月决议声明中关于“联邦基金利率仍将相当长一段时间保持利率在当前低位”的表述,对于加息,用“进一步逐步上调”替代了“调整”。关于通胀预期,声明表示,长期通胀预期指标“几乎未变”,删除了5月声明中“基于市场的通胀补偿指标仍处低位”一句。

声明称,经济面临的短期风险大致均衡,就业市场持续收紧;美国经济活动稳步上升,而此前认为增速温和。预计2018年还将加息2次,2019年料将加息3次;未来进一步渐进式地加息,将与中期内美国经济持续增长、劳动力市场强劲、以及通胀接近2%保持一致。

鉴于强劲的就业市场以及通胀数据,美联储将年内加息预期上调至四次。

华尔街日报评美联储6月决议称,美联储声明简短有力,投资者或许期待着能看到更冗长一些的声明。美联储加息25个基点,同时上调了经济数据预期,这并不让市场惊讶。引起更大影响的是美联储删去了往常关于通胀将于一段时期内低于目标值的一大段描述。市场对此第一反应是股市短线下跌,短期国债收益率快速拉升。

美联储另一大改变是决定从明年开始每一次政策会议后都召开新闻发布会,这使其有更多的时机选择来进行加息,虽其加息操作仍须取决于经济表现。但本次会议展现出的真正重大改变是,美联储不再将经济作为一个脆弱的存在去小心翼翼对待。美联储已表明,如果经济显示出过热风险,就将毫不犹豫地加息。

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全球市场巨震

在鹰派美联储声明发布后,美元指数跳涨逾30点,现货黄金跳水4美元,美股掉头朝下,标普500跌幅迅速扩大至0.2%,10年期美债收益率短线拉升逾4个基点,升破3%关口,触及三周新高。

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