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钢铁腾飞,周期行情即将全面回归!

黑色六月,恶魔时代,终一语成谶。本周市场重心不断下移,过去的四天大盘三度刷新年内新低,弱势格局一览无余。整日看盘人心惶惶焦躁不安,好在有惊无险,终得平稳收盘。

当前大盘的持续走弱受多重因素影响:

一、中兴复牌持续跌停,工业富联开板抽血引发资金面紧张,拖累大盘;

二、今日美联储加息、世界杯开幕,再叠加节前效应,大盘呈现疲弱走势,再次创出年内新低;

三、市场主线不明,资金无法凝聚形成合力,同时闪崩个股频现打击市场人气。

当前沪指位于3000之上、3100之下窄幅震荡,均线空头排列,仍处于下跌趋势当中。独角兽上市吸血资金加速分流,同时消息上面临诸多利空,市场主力资金谨慎观望情绪浓厚。随着时间的推移利空消息逐步释放完毕,市场有望迎来短期的反抽行情,但是目前个股回调风险依然在延续,闪崩、跌停个股较多,仍需回避地雷股。

操作策略:预计当前市场总体处于震荡寻底阶段,如果盘中出现技术性反抽,激进者可关注MSCI成份绩优股和局部结构性题材机会,尝试波段交易,稳健者继续耐心等待底部企稳信号。

另外,针对今天的几个热点板块,简单点明下:

周期钢铁:前期遭遇中美贸易征收关税的影响,出现了较大幅度的回落,但最终还是市场供需决定价格走势。最近因环保限产的压力使得整个钢铁产业库存量以及新增供给量大幅缩减,以至于钢铁出现淡季不淡的现象,且期、现价格持续上扬,最后反映到股票市场上。

近期钢铁股频频异动,今天更是有多只个股涨停封板,板块指数领涨两市。前期也给大家说过,去年同一同一煤飞色舞的周期行情有望在今年再次重演,但考虑到整体市场偏弱的背景下,建议可以少量配置,现在仍然不晚,重点关注行业龙头宝钢股份和柳钢股份。

半导体:大基金加速布局集成电路产业,未未来国产替代将继续得到国家政策和资金的支持,国内集成电路产业将进一步快速发展。在人工智能、数据中心建设、汽车电子、物联网、工业控制等应用需求驱动下,全球半导体产业结构性景气度仍呈现持续向好。

从下游市场来看,5G、人工智能、存储器、物联网等新兴领域是集成电路产业关注的重点,具有中长期的确定性,建议中长期布局芯片国产化板块,重点关注北方华创、紫光国微等细分领域龙头。

次新股:今年每一次的市场反攻必然伴随着次新股的崛起,周二的一波上攻就是因为没有次新股来带动市场人气,以至于最终夭折。今天次新股几次意欲上攻,但受到指数压制出现极大分化,预计节后将会卷土重来再次带领市场发起一波超跌反弹行情。

从次新股的炒作逻辑来看,上一波填权股告一段落,那么接下来毫无悬念的将会在次新+上面。至于开板新股,因药明康德和工业富联的影响,暂时不要考虑。建议重点关注广东骏亚、新疆火炬等多重概念叠加的次新股。

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