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老会计手把手教你企业财务报销全过程!必须收藏!

企业财务报账流程到底是怎样的呢?你知道如何进行财务报账吗?

不知道如何走流程的伙伴们,你们有福啦,今天小编要给你们详细讲解一下这块内容,要不要开森的看看呀~

一、采购业务报账手续

辛辛苦苦帮公司采购了一批货物、原材料、固定资产等等,结果报账报的一塌糊涂,是不是相当的影响心情那,为了避免这么LOW的错误,你需要看以下几点:

1、采购业务报销需要提供合法的票据。这些票据包括发票、采购明细单,采购申请单、如果采购签订了采购合同,那么合同也需要提供,经办人员索取票据时,应要求供货方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人,票据尽量齐全。

2、办理验收入库手续。采购货物到达公司后,公司需要办理验收入库手续,会有货物验收单,仓库入库单,这些单据证明公司验收合格并且已经入库。

3、填写“报销结算单”。填写内容包括:单位名称、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、核算部门和财务部审核签字、负责人签名。

4、所附单据要求有经办人、验收人、负责人签名。

5、提交财务报账。

二、差旅费用报销手续如下

出差总会发生费用支出,车票,住宿,餐费,交通费等,走之前拿着钱,回来拿着一堆票。那么如何报销呢?

1、出差前,预支出差费用,向单位填写借款单,预估出差费用花费明细,经过审核批准后拿钱走人。

2、出差回来报销时需要提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。餐费,住宿费的发票抬头一定不能错。

3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单。

4、填写差旅报销单。填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。

5、提交本部门审核,审核无误,再提交财务复核核,经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。

6、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。

7、提交财务报账。

三、业务招待费、工作餐费报销手续如下

宴请客户吃饭,给客户送礼品等等支出,报销可以参照如下

1、提供合法的票据。经办人员索取票据时,应要求对方将定额票据内容填写完整(填写内容包括:日期、单位名称、项目名称、填票人)。

2、填写“费用报销单”。填写内容包括:单位名称、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办签名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。如有特别事项应在备注栏说明。

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