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2017年基金公司专户业务新设规模大幅减少58%

5月18日,中基协公布了2017年基金公司专户业务统计年报。

据年报数据显示,2017年,基金公司新设专户产品规模4290亿元,较2016年新设规模大幅减少58%。此外,由于债券市场低迷,基金公司专户产品收益表现弱于去年,业绩报酬收入减少3.23亿元,下降明显。

(一)整体情况

截至2017年底,110家基金公司开展专户业务,较2016年底新增8家,存续产品6402只,管理资产规模4.96万亿元,较2016年底减少1411亿元,下降2.8%。

2017年,股票市场稳中有升、债券市场较为低迷,银行委外资金略有收缩。基金公司专户业务规模小幅下降,受业绩报酬下滑影响收入有所下降。

从产品类型来看,截至2017年底,基金公司一对一专户存续产品4269只,管理资产规模4.31万亿元,占比86.9%,较2016年底增加1371亿元,增长3.3%;一对多专户存续产品2133只,管理资产规模6487亿元,占比13.1%,较2016年底减少2783亿元,下降30%。

从管理方式来看,通道业务规模小幅增长。基金公司专户主动管理产品资产规模3.26万亿元,较2016年底减少2458亿元,下降7.0%,占比65.7%,占比降低3个百分点;通道产品规模1.70万亿元,较2016年底增加1047亿元,增长6.6%,占比34.3%。

(二)新设情况

2017年,基金公司新设专户产品2037只, 新设规模4290亿元,较2016年新设规模大幅减少58%。其中,混合类产品规模1607亿元,占比37.5%;固收类产品规模1434亿元,占比33.4%;权益类产品规模938亿元,占比21.9%;境外投资类产品规模137亿元,占比3.2%;其他产品规模174亿元,占比4.1%。从月度新设的情况看,2017年基金专户月度新设规模变化幅度较小,设立高峰期集中在年初和年末。

(三)资金来源情况

截至2017年底, 基金公司专户资金来源主要包含:个人委托资金1360亿元,占比2.8%,同比减少34.7%;银行委托资金2.51万亿元,占比51.7%,同比减少8.2%;信托、证券、基金等非银金融机构委托资金1.70万亿元,占比35.2%;私募基金管理人委托资金492亿元,占比1.0%;其他机构委托资金4499亿元,占比9.3%。

(四)投向情况

基金公司存续专户产品中,固定收益类[1]产品规模3.06万亿元,占比62%,规模较2016年底减少2298亿元;混合类产品规模1.23万亿元,占比25%,规模较2016年底增加1034亿元;权益类产品规模4677亿元,占比9%,规模较2016年底减少16亿元;境外投资类产品规模1832亿元,占比4%,规模较2016年底减少52亿元;期货、其他衍生品类产品规模30亿元;其他类产品规模154亿元。

从产品投向来看,基金公司专户产品主要以债券、股票、基金投资为主。其中,投资债券规模3.67万亿元,占比61%,同比减少1926亿元;投资股票规模7908亿元,占比13%,同比增加1083亿元;投资基金规模3041亿元,占比5%,同比减少1049亿元。

(五)收入情况

2017年,基金公司专户业务收入略有减少,业绩报酬下降明显。本年基金公司专户业务收入109.98亿元,较上一年减少2.02亿元,其中管理费收入83.81亿元,业绩报酬收入24.65亿元。从收入分项看,管理费收入有所提升,较2016年增加1.71亿元;但由于债券市场低迷,专户产品收益表现弱于去年,业绩报酬收入减少3.23亿元,业绩报酬收入占比较2016年下降2.5个百分点,降至22%。从业务类别来看,主动管理业务收入合计86.03亿元,占基金公司专户业务收入的78%;通道业务收入合计16.33亿元,占专户业务收入的15%。基金公司专户2017年平均管理费率为0.22%,较2016年下降0.05个百分点,反映基金公司专户经营业绩整体上略有下滑。

(六)集中度情况

2017年,专户规模前5的基金公司管理资产规模合计1.53万亿元,占基金公司专户规模的30.9%,较2016年底下降3.9个百分点;专户规模前10的基金公司的管理资产规模合计2.38万亿元,占基金公司专户规模的48.0%,较2016年底下降4.6个百分点。

[1] 固定收益类产品中包含现金管理类产品。

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