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【市场概览】前日金融市场点评

周四(5月17日),人民币中间价报6.3679,较前一交易日升值约0.10%。银行间市场开盘在6.3658,日间最低6.3692、最高6.3551,16:30收于6.3671,较前一交易日升值约0.02%。掉期市场方面,市场交投比较清淡,各期限掉期点继续下行,截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,次日期限掉期点早盘开在6.88,基本围绕6.60的水平成交,但午后伴随市场的下行,价格下行至5.50。中长期限方面,1年期掉期点早盘成交在680,上午基本围绕677的水平成交,午后价格最低跌至661,随后价格有所回升。截至16:30,截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于67、198,6个月、1年期掉期点分别收于364、670。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌80个点,为6.4630,与境内1年期限远期外汇汇率价差为289个点。

周四(5月17日),受助于美国国债收益率上涨,美元指数上涨0.08%,收于93.469。欧元兑美元下跌0.12%,收于1.1793。美元兑日元上涨0.34%,收于110.76。预计欧元兑美元当前阻力位1.1940,支撑位1.1650;美元兑日元当前阻力位112.20,支撑位109.30。

周四(5月17日),市场资金面呈均衡偏松态势。隔夜回购利率较前一交易日下行约24.95BP,收于2.6121%;7天回购利率较前一交易日下行约46BP,收于2.9978%。国债现券市场交投平稳,收益率小幅上行。1年期国债收益率与前一交易日持平,收于3.10%;5年期国债收益率较前一交易日上行4.5BP,收于3.455%;10年期国债收益率较前一交易日上行1BP,收于3.71%。金融债市场交投平稳,收益率小幅上行。1年期国开债收益率较前一交易日上行5BP,收于3.90%;5年期国开债收益率较前一交易日上行1.5BP,收于4.41%;10年期国开债收益率较前一交易日上行2BP,收于4.555%。

周四(5月17日),央行公开市场分别开展7天、14天逆回购操作300亿元、200亿元,利率分别为2.55%、2.70%,均与前期持平,当日逆回购到期200亿元,公开市场逆回购单日净投放资金300亿元。市场资金面整体均衡偏松,资金利率有所下行。一级市场发行量有所上升,发行情况较差。一级市场:共完成发行7支超短期融资券,包括AAA级36天期40亿元的18中化股SCP004,AAA级180天期15亿元的18苏交通SCP009,AAA级270天期20亿元的18首钢SCP005,AA+级42天期20亿元的18柯桥国资SCP002,AA+级270天期5亿元的18西江SCP002,AA+级270天期10亿元的18洪市政SCP003,AA级270天期3亿元的18湛江港SCP001;1支短期融资券,即AAA级1年期10亿元的18绿城房产CP004;3支中期票据,包括AAA级3年期70亿元的18汇金MTN006BC,AAA级2年期80亿元的18汇金MTN005BC,AA级2年期6亿元的18广田MTN001。二级市场:信用债市场交投活跃,收益率小幅震荡。短期融资券市场交投活跃,收益率小幅下行。AAA级1年期品种收益率较前一交易日下行3BP,收于4.74%;剩余期限123天的18大唐集SCP004成交在4.27%。中期票据市场交投活跃,收益率小幅下行。AAA级3年期品种收益率较前一交易日下行1BP,收于4.88%;AAA级5年期品种收益率较前一交易日下行2BP,收于5.02%;剩余期限4.92年的18京国资MTN001成交在4.92%。企业债市场交投活跃,收益率略有上行。

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