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【交易学院】什么是风险管理?

没有风险管理,即使是世界上最好的交易策略也会长期失败。大多数交易者在不考虑风险管理的情况下匆忙进入交易,这是其中许多交易失败的首要原因。事实是,当成为一名成功的交易者时,风险管理是最重要的部分。它定义了每笔交易的风险,手数,何时减少损失或获取部分利润等。这就是盈利和亏损交易者之间的底线差异。

多少资金进行交易最为合适?

您需要交易的初始资本数量取决于各种因素。除了最初的交易资本外,一些交易者还决定投资其他交易工具,希望在交易中获得优势。例如,你可以参加一个交易过程,花费几百到几千美元之间的任何成本,或者你可以自己学习与教你如何交易的网站。

额外的图表软件,特殊指标或基础数据的实时新闻源也可能花费大量资金。你真的需要问问自己,这是否会帮助你进行交易,并且从长远来看它是否会得到回报。

然后我们来到贸易之都。要在外汇市场进行交易,您需要将您的初始交易资金存入经纪商。交易员的金额会有所不同,有些经纪人甚至可以接受低至20美元的初始存款。当然,使用这个账户进行交易并不是一个好主意,因为您需要足够的资金来抵御价格波动并设置合理的止损。

您的初始资本规模取决于您可以承受多少投资,而且您只应该用一笔可能损失的金额进行交易。不要与您的所有积蓄交易!话虽如此,1000美元及以上的任何东西都足以启动。但是,不要指望以1,000美元的交易账户为生。一旦你对自己的交易策略有信心,你可以投资更多,因为它可以让你在尊重风险管理的同时增加头寸规模。事实上,一些交易者在他们的交易账户中存入100,000美元,甚至更多!

亏损和最大亏损

如果您没有遵循严格的风险管理,您可能会很快体验到您的账户亏损,甚至是您的整个交易账户。一个缩编就是简单的减少一系列损失后的交易账户,以百分比形式表示。例如,如果您的交易账户在一些亏损交易后从10,000美元下降到5,000美元,则您的亏损将等于50%。您的最大跌幅是以类似的方式计算的,并且表示在达到新的高峰之前,您的帐户从峰值到最低谷值的最大损失。

每笔交易的风险应该多大?

您在单笔交易中应承担多少交易账户风险?黄金法则绝不会超过2%。如果您是交易新手,每笔交易的风险应该更低,约为您交易账户的1%。

如果您的交易账户规模为10,000美元,您绝不应该在单笔交易中承担超过200美元($ 10,000 x 0.02)的风险!这样,如果您遇到一系列失败的交易,您仍然有足够的资金。

收益与风险比率

风险回报率衡量您在交易中所承担的潜在利润有多大的风险。理想情况下,您希望以至少3:1或更大的回报风险比进行交易。这意味着,你有可能获得3倍以上的风险。例如,如果您的止损损失为30点,您应该瞄准90点的利润来维持3:1的奖励与风险比率。

这也取决于你的交易风格。如果你是一个黄牛,你可以得到一个较低的回报与风险比率,而头寸交易者可以瞄准一个10倍于其冒险风险的利润(10:1的回报与风险比率)。

概要

风险管理是在外汇市场中生存的关键概念。它使有利可图的交易者和失败者之间的区别。您的风险管理计划应严格规定您的止损水平和每笔交易的风险,您根据您的奖励与风险比率进行的交易以及您将交易的头寸数量。即使世界上最好的交易策略最终会失败,如果你不注意风险管理并知道如何减少损失。

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