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【光大研究每日速递】20180518

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今日聚焦

【海外策略】关注基金持股风格向大消费板块切换——公募基金港股配置研究(6)

截止5月14日,221只港股通基金的规模达到2250亿元(被动追踪指数型ETF基金规模为132亿元)。95只参与香港市场投资的QDII基金规模为671亿元(被动指数型基金规模为269亿元)。整体配置角度看,港股通主题基金持有港股比例有所下降,主动型QDII基金较为稳定;持仓情况看,两类基金持有金融、TMT、可选消费以及医药板块的市值最大。值得关注的亮点有两个方面,一是港股通南下规模放缓,但新发基金未来有望提供较多增量资金;二是资金对于大消费板块(消费+医药)关注度的进一步提升,风格切换值得关注。

(陈治中)2018-05-17

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【纺织服装】棉价上涨预期渐强,关注纺织低估值龙头 ——棉花产业链跟踪报告

棉花产业链跟踪:1)5月郑棉期货价格走强,国储棉成交率显著提升,棉花涨价预期升温。2)18年棉纱行业景气度较高,18Q1产量同增2%,带动棉花需求向好,18年4月棉花工业库存环降19%至84万吨。3)USDA预测2018/19年度中、美、澳减产,全球棉花供不应求,库存消费比下降,利好外棉价格提升。4)18年国内棉花消费增长、供给可能下降,国储棉逐步消化补库存预期加强,年内棉价上行概率加大。5)棉纺织龙头估值较低,棉价上涨催化业绩及股价,推荐新野纺织、百隆东方、华孚时尚,关注鲁泰A、联发股份。

(李婕/汲肖飞)2018-05-17

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【润达医疗(603108.SH)】收购强化华东区域优势,提升实验室综合服务能力 ——公司重组公告点评

事件:公司拟发行股份及支付现金购买苏州润赢等五个标的股权,合计作价11.37亿元,其发行股份作价6.41亿元,现金支付作价4.96亿元。点评:1)标的17年贡献备考净利润增量0.48亿元,17PE估值14倍,估值合理;2)收购标的有助巩固华东区域优势并提升实验室综合服务能力;3)强化华东区域优势,提升实验室综合服务能力,协同明显,暂不考虑重组影响,维持18-20年预测EPS为0.57/0.77/1.02元,现价对应18PE仅27倍,高成长低估值,维持“买入”评级。

(梁东旭/林小伟/经煜甚)2018-05-17

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【中航沈飞(600760.SH)】开总装股权激励先河,启未来盈利提升希望 ——公司2018年股权激励草案点评

公司公布股权激励草案,其中一期拟授予董事高管及核心骨干407万股,授予价22.53元/股,有效期5年,前两年禁售,后3年逐年解禁。开总装股权激励先河,立军工混改标杆,行业示范意义重大。与军品定价机制改革、军民融合三管齐下,总装企业望迎来真正盈利大幅提升希望。内生增长高景气,战略地位重要,标的稀缺,维持“增持”评级。

(赵晨)2018-05-17

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【哇棒传媒(430346.OC)】股权激励草案公布,深度绑定恒企利益业务规模快速增长,开发运营移动蜂巢精销平台 ——公司2017年年报点评

公司2017年全年实现营业收入12.92亿元(YoY+53.70%),H1、H2占比分别为38.43%、61.57%;归属于挂牌公司股东净利润4999.38万元(YoY+24.80%),H1、H2分别占比41.77%、58.23%;扣非后归母净利润4082.29万元(YoY+1.78%),H1、H2占比分别为48.23%、51.77%;摊薄EPS为0.81元,加权平均ROE达12.39%。

(孔蓉/刘凯)2018-05-17

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