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恒信贵金属:美债飙飙飙,黄金弱弱弱

国际现货黄金周四(5月17日),开于1290.63美元/盎司,盘中最高价位为1294.47美元/盎司,最低价格为1285.3美元/盎司,收于1290.77美元/盎司,上涨0.05美元/盎司。

国际现货白银周四(5月17日),开于16.379美元/盎司,盘中最高价位为16.493美元/盎司,最低价格为16.33美元/盎司,收于16.428美元/盎司,上涨0.055美元/盎司。

基本面上

昨日美国公布至5月12日当周初请失业金人数为22.2万人,略高于前值和预期,但仍处于自1973年12月以来的相对低位,表明劳动力市场疲软程度有所减少,即劳动力市场趋紧,符合经济学家的预期,工资增长将在今年下半年加速。美国5月费城联储制造业指数为34.4,高于前值和预期;美国4月谘商会领先指标月率为0.4%,高于前值符合预期。不过这些数据当下对贵金属的价格变动影响不大。

因美国经济数据相对稳健,且美联储似乎有望比其它央行更快收紧政策,近期美元飙升、10年期美国国债收益率创2011年以来最高水平。周四,10年期美债收益率连续第五天上涨,推动美元继续走强。美元兑所有G10对手货币继续全面攀升,也造成黄金积弱不振。

随着通胀接近2%的目标,联邦基金利率期货反映出对2018年加息的预期,美联储可能会在6月的下一次季度会议上采取更为鹰派的论调。市场预期贵金属将继续承压,而如果越来越多的美联储官员愿意采以更激进的方法进行货币政策正常化,黄金价格在未来几个月可能出现更悲观走势。

周四美国总统特朗普在被媒体问及原定于下月举行的美朝首脑会晤是否将如期举行时回应“我们将拭目以待。” 特朗普对媒体称:“我们没有接到通知说朝鲜要取消会议。”特朗普同时表示,他会继续坚持朝鲜无核化。朝鲜的地缘政治冲突的不确定性给黄金提供一定的支撑。这也让黄金在众多利空消息环绕中仍能获得一定的支撑。

技术面上

国际现货黄金日线周期,在1300整数关口失守后向下跳水看似没有明显的支撑,尤其各项指标也以弱势呼应,波段跌势应该尚未结束,不过若以黄金分割理论的0.618回撤推算(1285附近),或许在蓝色圆圈处将出现抢短买盘。后续倘若在连续出现两根下影线后能反弹,则可望先行向上攻击回档0.5的位置(1300-1303区间)后才出现更明确的方向。

(报价来源:恒信贵金属GTS2平台交易软件)

国际现货白银30分钟周期昨日向上拉抬破坏了蓝色的下降趋势线,随着指标不再破低,价格出现破底翻后的缓攻。现阶段MACD与KD指标方向不甚明朗,价格应该会先在两条黑色线中做一横向整理。

(报价来源:恒信贵金属GTS2平台交易软件)

操作策略

黄金:

趋势仍然明显偏弱,但似乎有出现短线支撑迹象,不建议再继续追空。1288若能守住则可抢反弹,止损1285,止盈1296。

白银:

连续两天反弹后可能出现回调,建议16.45可轻仓做空,16.6止损,16.32止盈。

本日重点关注

5/18(五) 15:00 2018年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)在欧洲央行第三届宏观审慎政策和研究年会上,就”宏观审慎和货币政策”发布讲话。

21:15 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)发表讲话。

(本言论代表分析师个人立场,不代表恒信立场,意见仅供参考。)

恒信特邀嘉宾欧阳老师

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