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今日策略:美元的强势反弹给黄金带来较大压力

能源化工类

原油:周四内盘原油延续强势,国际油价先涨后回落,NYMEX原油期货收涨0.18%,报71.69美元/桶;布伦特原油期货收涨0.03%,报79.30美元/桶,SC1809合约收盘在482.5元/桶,盘中最高至488.6元/桶。目前油价整体偏强,且布油已阶段性突破前期市场普遍预期的80美元关口,一定程度上保值盘已形成预期的一致性,油价或将有所突破。短期需要关注的是中美贸易战的最新动态以及周末的委内瑞拉政府选举的是否能带来政权的稳定性。市场的供需平衡被打破以及地缘政治风险因素、需求延续向好态势等因素支撑油价。

甲醇:周四期货价格回落至2850中轴一线,港口市场震荡整理,交投活跃,太仓现货成交3410元,5中成交3390-3430元,5下成交3280-3300元,江阴、常州、张家港现货成交3350-3370元左右。山东个别厂家报价靠近3100元关口,价差快速修复,目前西北部分装置虽然本周计划恢复,但是量还没释放出来,环保导致焦化企业产量降低。这个矛盾也需要时间累积。所以盘面上多头无论是时间还有空间上都占据优势。从目前期价反应来看,定价总跟随较强的区域现货,其主要的支撑便是库存较低。我们预计5月末附近港口的强势或扭转,目前从5月下的纸货预售亦可以看出。期货价格上可能会提前一步,可部分轻仓布空。

天然橡胶:

周四沪胶窄幅整理,收”十“字;夜盘增仓上行,RU1809收盘涨幅近2.0%至11685元/吨。今天云垦召开产业会议,对盘面情绪或将形成影响。

PTA:

PTA震荡偏强。国际油价涨至三年高位,成本上移推动期价上涨。近期炼厂检修偏多,开工负荷下降,而且逸盛大化等也即将检修,PTA供应收紧,也助推价格上涨。不过聚酯整体成交一般,开工旺季即将结束,限制期价上涨空间。后市来看,期价有望震荡走升。

沥青:

沥青昨日强势,盘中再创新高。一方面,油价不断走高,沥青成本上涨。另一方面,炼厂保持微利甚至亏损,中海系炼厂盈利-88元/吨,跌幅扩大30元/吨。炼厂推价意愿较强,要么停产要么检修挺价,而沥青库存水平不高,连续两周低于前期高点,炼厂推价有望继续,现货稳中上涨,近月合约最为收益。后市来看,油价或继续偏强运行,现货推涨有望维持,期价后市仍有空间。

金融类

股指:

昨日各类指数延续走低,IC跌幅略小于IF/IH,各类指数成交量收缩,对沪市的北上资金净流入较前一日回升。海外方面,昨晚美国十年期国债收益率再创近7年新高,美元指数进一步走强,这对美股以及全球股市都有一定压制作用;中美贸易摩擦方面,双方谈判仍在进行中。操作上,就短期而言,周末来临且今日5月合约到期,美债与美股走弱影响下风偏低的投资者可适当减仓;近期IC存在阶段性走强的机会,IF/IH短期走弱,整体进行以多单为主的短线波段操作的思路不变,跌多买涨多卖;从长期角度,未来新经济发展与六月A股正式加入MSCI对新经济与传统行业均有利好,对IC, IF和IH可考虑多单均衡布局。

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