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【一德金融期货早盘提示】2018年5月18日

股指期货:周四市场震荡下挫,上证综指下跌0.48%。市场结构方面,上证50下跌0.59%,创业板指下跌0.84%。期指方面,IF1805下跌0.99%,IH1805下跌0.83%,IC1805下跌0.64%。香港市场较为弱势,恒生指数收跌0.54%。沪股通流入13.42亿,深股通流入10.36亿。周三上证综指下跌0.71%,两融余额却逆势增加6亿。周四上证综指下跌0.48%,两融余额再次增加5.25亿元。在震荡阶段杠杆资金逆势加仓属于短期看空信号,因此短期内指数大概率处于区间震荡阶段,个股行业方面盘面上机构目前正在对化工细分行业进行增仓(如制冷剂)。消息面方面,中美第二轮贸易磋商、朝鲜半岛局势、香港金管局操作及外围市场走势(港股、美股)都可能对指数产生影响。香港金管局周四再度买入19.63亿港元,关注金管局操作及港股走势。加之上证综指位于4月小箱体(低点3040点、高点3220点)的中高位置,出现调整较为正常。当前市场依然处在震荡阶段,无论上涨/下跌都难以形成趋势性机会。操作上建议投资者控制好仓位,轻仓逢高沽空。【陈畅】

国债期货:周四资金面继续宽松,国债期货开盘窄幅震荡,午后受美债收益率冲高影响,国债期货跳水,尾盘收跌。收盘后现券收益率继续冲高,五债和十债日终收于3.45%(+3BP)和3.71%(+1BP)。目前经济增长平稳,对债市的驱动力在减弱。外部市场,美债收益率不断冲高,美元维持强势,加大国债收益率下行压力。另外需要注意的是近期信用违约高发,后期是否延续引发抛售利率债操作对国债的影响。在基本面悲观预期修正、外部风险情绪上升和信用违约频发的综合作用下,期债易跌难涨,操作上单边以做空为主。【刘晓艺】

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