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世界杯主题:“消费(股)”的盛宴

概念指数下行,建议关注品牌消费、集成电路主题

近5个交易日(5月9日到5月15日),上证综指上涨,涨幅为0.97%。深证成指上涨,涨幅为0.20%,创业板下跌,跌幅为0.22%。主题指数涨少跌多,我们观测的265个Wind概念指数中,104个表现为正收益,161个表现为负收益。涨幅居前的为钴指数、次新股指数、打板指数、宁德时代指数、燃料指数,涨幅分别为6.72%、6.20%、6.07%、3.67%、3.61%。建议关注品牌消费、集成电路主题。

每周主题速递:全民的世界杯,“消费”的盛宴

2018年6月14日至7月15日,万众期待的第21届世界杯足球赛将在俄罗斯举行。我们统计分析认为在过去世界杯开幕前一个月,A股指数下跌的概率较大,因而被称为世界杯“魔咒”。当前距离世界杯开幕还有一个月的时间,随着世界杯开幕式的临近,全国球迷的情绪日渐高涨,相关产业消费需求的提高。我们认为可以积极关注世界杯主题两条主线:(1)消费主线,啤酒、小龙虾等;(2)赛事转播与广告。建议世界杯主题组合:青岛啤酒(啤酒)、安井食品(小龙虾)、奥拓电子(广告显示屏)。

重磅主题回顾:雄安整体规划渐显,国企改革稳步推进

雄安整体规划渐显。中国雄安网5月10日讯,国务院国资委主任肖亚庆到河北省调研。他强调切实加强统筹协调,充分发挥央企优势,有力有序有效参与雄安新区建设。国企混改稳步推进。中国江苏网5月11日讯,从江苏省国资委获悉,截至今年一季度末,江苏省国有企业公司制改革已经基本完成,这标志着该省省属国有企业全面进入完善现代企业制度新阶段。

政策与行业新闻跟踪:两部委开展2018年国家现代农业产业园创建工作

政策新闻重点关注:人民日报5月11日讯,农业农村部、财政部联合印发《关于开展2018年国家现代农业产业园创建工作的通知》。《通知》显示,通过创建,建成一批产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、一二三产融合、辐射带动有力的国家现代农业产业园,推动乡村产业振兴。产业新闻重点关注:中国证券网5月10日讯,工信部电子工业标准化研究院区块链研究室主任李鸣在接受《经济参考报》记者采访时表示,目前有关区块链国家标准计划已经公布,相关部门也将组建全国区块链和分布式记账技术标准化委员会。

技术创新重点关注;我国科学家制备出最大规模光量子计算芯片

科技新闻重点关注:1)人民日报5月15日讯,上海交通大学物理与天文学院金贤敏团队制备出最大规模光量子计算芯片,并演示了首个真正空间二维的随机行走量子计算。同时这也是国内首个光量子计算芯片;2)央视网5月15日讯,由中国科学院广州生物医药与健康研究院承担的国家重大科研装备项目——全自动干细胞诱导培养设备——完成研制,标志着世界首台全自动、大规模、规范化的干细胞诱导生产系统研制成功。

继续关注医疗服务、人工智能、半导体等主题

我们建议把握未来杠杆转移方向,围绕“杠杆转移”龙头布局主题投资。“降杠杆”主线:债转股(海德股份)、环保限产(海螺水泥)、国企改革(中航机电);“加杠杆”主线:医疗服务(乐普医疗)、人工智能(中科曙光)、半导体(北方华创)、军工(中直股份)。

风险提示:外部因素导致市场系统性风险,消费类个股短期涨幅过高风险。

(来源:华泰证券研究所)

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