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小资金交易非主力合约,收益逾200%,回撤仅1%

张野:

36岁,辽宁人,现居江苏徐州,2005年进入期货市场,2009年开始专职做期货。日内短线交易为主,主要参考技术面分析,拥有一套完整的手动交易系统。

在七禾网实战排行榜上,张野操作的账户“沧海一粟888”连续51个交易日中,仅有2日亏损,收益逾200%,回撤仅1%。

四年摸索亏损 总结出稳定盈利方法

就读于金融专业的张野在校园中便对期货、股票以外汇等多种金融工具有所了解。大学毕业后,张野来到了一家饲料厂做采购工作,由于在工作中需要对农产品的行情有一定了解,他就一直密切关注着大豆、豆粕、玉米行情,同时兼职做着交易。虽然从事着与现货相关的行业,但是张野对于基本面关注较少,从那时起就更倾向于采用技术面分析。就这样做了两年交易,但由于技术并不成熟,账户也一直处于亏损状态。至于外汇和股票,由于自身能力限制,政策信息了解的也比较匮乏,张野在这两个市场中投入的资金也不到5%。

2009年是张野交易生涯的转折点,在总结了自己止损不严格,技术分析不到位,多次操作失误等等问题后,他逐渐摸索出了一套适合自己的交易方法,最终在白糖上渐渐实现了稳定盈利。

利用波动滞后性 抓非主力合约确定性机会

张野的交易方法中最与众不同的一点是,别人做主力合约,而他只做非主力合约。“我主要利用主力和非主力之间的联动来找交易机会,有时候会有时间差,还有相关品种之间也会有联动性。”张野解释道,非主力合约上的波动滞后性让他找到了相对确定性高的机会。对于非主力合约的流动性不足而可能产生滑点的问题,张野表示实际操作中滑点并不大。具体盘面信息,他只看一分钟K线,此外最多看一下压的单量,其他分析并不多。所以他坦言,这种交易方法并不难,只不过根据行情波动和活跃程度,少的时候一天交易十几个来回,多的时候交易几百个来回,需要精神较为集中。此外资金瓶颈成了最大问题,因为非主力成交量上不去,导致了不可修复的缺陷,“我原来用3万做了3年,最近2年才加到10万的,实际用的基本也就不到3万”。

从张野展示的账户来看,在51个交易日中,仅有2天为小幅亏损,每日平仓盈亏在几十到上千不等,他分享这其中的经验无外乎两点:第一,提高胜率,看准行情再下手;第二,止损小,行情一旦不按预期的行情走就要止损掉,宁可不赚钱也不要做错单子。张野表示自己做得久了,即便一直是手工交易,止损也比较坚决了。

对市场保持敬畏 风险永远是第一位

曾经的大亏经历让张野一直将风险放在第一位。据他表示一般情况下资金利用不到20%,如果有确定的行情可以提高到60%。比如出现明显滞涨滞跌,或者行情来回大幅波动的情况。但这种机会很少,所以他重仓的时间也很少,大约占总次数的10%都不到。从所有资金量来说,一方面由于对市场始终保持敬畏,另一方面存在资金瓶颈,所以张野只将自己5%的资金留在了期货市场,大部分资金还是买了稳健的理财产品。

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账户概况

“沧海一粟888”账户2018年2月26日在七禾网实战排行榜上注册,账户初始资金为45000元,有出入金,截止到2018年5月16日,累计净利润78158.98元。

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累积净值曲线图

“沧海一粟888”账户自注册以来,曲线一直处于稳步上升的状态。张野表示平时资金运用不到20%,在交易过程中一旦不按预期的行情走就止损,所以在50多个交易日中仅有2日亏损。

在曲线中可以看到2018年4月18、19日上升较为明显。“当时是做的铜,那两天成交相对活跃了,所以操作的频率增加很多,多空来回都赚到一些。”张野表示行情来回大幅波动就符合他的做法。此外有些明显滞涨滞跌的时候,他也会加重一些仓位,最高到60%,但这种机会也并不多见,占总次数的10%都不到。

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期货品种投资结构

从“沧海一粟888”的账户的成交偏好图可以看出,该账户主要交易铜、螺纹钢、铅、热卷、锌等上期所的品种。张野看来,郑州的盘面有点妖,大连的波动有点小,上海的品种走势相对稳定些,也更符合他的交易风格和方法。

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每日仓位曲线图

“沧海一粟888”的账户只做日内短线交易,不留隔夜单。每日仓位在20%以内,出现确定性机会时最高也不会超过60%。

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每月盈亏图

“沧海一粟888”账户从2018年2月28日展示至今,共计3个月,盈利3个月。

七禾研究中心 韩奕舒分析整理

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