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股票现在好不好做

深圳市荣灿
04-17 15:59
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很多股民朋友往往会有这样的困惑:原本出于看好而重仓买入的股票却受各种因素影响大跌,进而导致深度套牢。然后不得不面对漫长的等待解套的过程。

更令人沮丧的是,A股市场向来熊长牛短、跌易涨难,买入股票只需几秒,而等待解套却需几月甚至几年。从另外一个角度看,一旦持仓股被套40%,即便后市再反弹40%,您也还是要面对亏损被套的尴尬局面。因为:100万市值亏损40%后,实际账面价值60万,而后市即便反弹40%,您的账面价值也才84万,仍然亏损16万,即亏损16%。

所以冰冷残酷的现实告诉我们,当买入的股票没有按照我们的预期上涨时,我们理智的选择应该是立即止损或者寻找合适的机会补仓降低成本,否则就很难摆脱被深套的厄运。

当我们还在苦恼的时候,个股场外期权就可以解决这样的问题,我们现在看一个例子:

A sir看好半导体行业发展,2017年12月29日观察到半导体设备龙头之一的北方华创(002371),当日放量突破所有均线压制,于是选择在40元区间买入25000股,成交金额100万元。

展开剩余77%

然而后市股票走势发展不及预期,但A sir出于对半导体行业和北方华创的看好,并未及时止损,此后股价一路下探到春节前低点26元附近。此时A sir账面亏损35万,亏损幅度达35%,后市如想解套,股价得在26元平台反弹上涨约54%才能重回40元的成本价,实现解套的难度很大。

2018年2月7日该股单针探底成功,此后逐渐企稳,在2月14日该股出现止跌后的成交地量,于是A sir判断节后在避险资金回流的背景下北方华创可能迎来20%左右的超跌反弹空间,意味着补仓的机会来了。而此时北方华创的股价为29元,对应账面市值为72.5万元。经计算,如想在反弹20%情况下实现解套,需在当前价位补仓65万元。

这样虽然看到补仓解套机会,但需要额外投入大笔资金,且一旦判断失误,还会进一步扩大亏损。对于A sir而言,这是一个新的困局。

有没有什么交易策略能够更快的弥补损失呢?

答案当然是有的,那就是使用个股期权交易策略。

A sir通过个股期权交易平台向券商询价得知:北方华创一个月平值看涨期权,对应的权利金报价为7.8%。

按个股期权交易规则,买入65万名义本金(市值)一个月到期的北方华创平值看涨期权所需缴纳权利金为65*7.8%≈5万元。

为了避免增加额外风险,A sir决定不额外投入资金,而是直接卖出2000股持仓的北方华创,所得资金全部用于购买北方华创一个月期平值看涨期权,交易详情如下:

步骤一

现价卖出所持仓北方华创2000股,得到29*2000=58000元

步骤二

所得资金买入北方华创一个月期平值看涨期权:58000÷7.8%≈740000元,即实际得到74万市值(按当时股价折合约25000股)的北方华创未来一个月的上涨收益权

完成上述交易后,A sir实际持仓情况为:持有23000股北方华创股票,同时握有名义本金74万元北方华创未来一个月上涨收益权。这样的持仓变动能够A sir带来什么不同的结果呢?我们需要接着往下看:

2018年春节后,市场如期出现反弹,作为半导体设备龙头的北方华创也不负所望一路上行。3月6日A sir观察到北方华创盘中走势冲高回落,判断该股短线可能面临压力,于是37.5元的价格卖出所持有的北方华创股票,以及下达行权所持有的一个月期北方华创平值看涨期权指令。

实际交易结果如下:

卖出持有北方华创股票23000股,得到23000*37.5元=862500元;

行权北方华创平值看涨期权,得到740000*29.3%(期间北方华创反弹幅度)元=216896元;

A sir获得合计为:107,9396元。

那么,对于我们,怎么能够找到靠谱正规的个股场外期权平台一直是让我们很苦恼的事情,虽然是一件利民利福的事情,但是真的有难度。在合适的时机选择个股期权交易策略,能够让我们获得收益的机会远远超过可能存在的风险。对深度套牢的大家而言,学会合理使用个股期权交易策略,则能够让大家在不增加额外风险的同时,获得一个绝佳的快速实现解套乃至盈利的机会,大家何乐而不为呢!而对于部分激进大家而言,更是可以考虑选择超跌的优质标的,充分利用看涨期权杠杆属性,发挥期权交易最大的优势,把握博取超额收益的良机。

目前已经有很多个人投资者先知先觉的借助机构通道参与场外期权,对于普通的股民朋友而言,选择一家正规可靠的平台尝试性地参与场外期权也未尝不好。更多期权问题可咨询于老师Q:793497518详细了解,早期的市彻是充满很多机会,也可以早一点学些专业的金融工具。一旦市场成熟,完全开放,赚钱的机会可能要少很多,对你的专业性要求会更高,届时这块蛋糕就不是人人可以吃得下的了。

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