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股票亏钱 个股期权能赚钱吗

很多股民朋友往往会有这样的困惑:原本出于看好而重仓买入的股票却受各种因素影响大跌,进而导致深度套牢。然后不得不面对漫长的等待解套的过程。

更令人沮丧的是,A股市场向来熊长牛短、跌易涨难,买入股票只需几秒,而等待解套却需几月甚至几年。从另外一个角度看,一旦持仓股被套40%,即便后市再反弹40%,您也还是要面对亏损被套的尴尬局面。因为:100万市值亏损40%后,实际账面价值60万,而后市即便反弹40%,您的账面价值也才84万,仍然亏损16万,即亏损16%。

所以冰冷残酷的现实告诉我们,当买入的股票没有按照我们的预期上涨时,我们理智的选择应该是立即止损或者寻找合适的机会补仓降低成本,否则就很难摆脱被深套的厄运。

当我们还在苦恼的时候,个股场外期权就可以解决这样的问题,我们现在看一个例子:

A sir看好半导体行业发展,2017年12月29日观察到半导体设备龙头之一的北方华创(002371),当日放量突破所有均线压制,于是选择在40元区间买入25000股,成交金额100万元。

然而后市股票走势发展不及预期,但A sir出于对半导体行业和北方华创的看好,并未及时止损,此后股价一路下探到春节前低点26元附近。此时A sir账面亏损35万,亏损幅度达35%,后市如想解套,股价得在26元平台反弹上涨约54%才能重回40元的成本价,实现解套的难度很大。

2018年2月7日该股单针探底成功,此后逐渐企稳,在2月14日该股出现止跌后的成交地量,于是A sir判断节后在避险资金回流的背景下北方华创可能迎来20%左右的超跌反弹空间,意味着补仓的机会来了。而此时北方华创的股价为29元,对应账面市值为72.5万元。经计算,如想在反弹20%情况下实现解套,需在当前价位补仓65万元。

这样虽然看到补仓解套机会,但需要额外投入大笔资金,且一旦判断失误,还会进一步扩大亏损。对于A sir而言,这是一个新的困局。

有没有什么交易策略能够更快的弥补损失呢?

答案当然是有的,那就是使用个股期权交易策略。

A sir通过个股期权交易平台向券商询价得知:北方华创一个月平值看涨期权,对应的权利金报价为7.8%。

按个股期权交易规则,买入65万名义本金(市值)一个月到期的北方华创平值看涨期权所需缴纳权利金为65*7.8%≈5万元。

为了避免增加额外风险,A sir决定不额外投入资金,而是直接卖出2000股持仓的北方华创,所得资金全部用于购买北方华创一个月期平值看涨期权,交易详情如下:

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