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【招商视点】4月16日 收盘点评

招商视点2018-4-16

市场今日低开低走,上证指数领跌,盘中一度跌破3100点,上证50指数大跌超2%,创业板指表现稍强,尾盘勉强收红。盘面上,个股跌多涨少,涨停近50只,跌停15只,板块多数下跌,软件、电子信息等涨幅靠前,保险、煤炭、银行、地产、钢铁等跌幅靠前;赛马、彩票、海南等概念板块受资金追捧,海南板块几乎全线涨停。截止收盘,沪指跌1.53%,报收3110点;深成指跌0.61%,报收10621点;创业板指涨0.77%,报收1838点。两市成交较上一交易日放大。

资金方面,截至4月15日,上交所融资余额报5998.34亿元,较前一交易日减少5.91亿元;深交所融资余额报3943.97亿元,较前一交易日减少8.68亿元;两市合计9942.3亿元,较前一交易日减少14.59亿元。中国央行今日开展1500亿元逆回购操作,因今日有200亿元逆回购到期,当日实现净投放1300亿元。

信息方面,央行上调14天期逆回购操作利率5个基点至2.7%,上次为2.65%;此前中国央行已上调7天期逆回购操作利率。工信部信软司将持续推进区块链领域标准研制工作。小米据悉选择中信证券安排发行CDR 拟5月提交上市申请。首募超49亿 招商MSCI中国A股指数基金结束募集。党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。明天私募场外期权业务全线暂停!年内或有政策落地

今日市场表现继续分化,沪指低开震荡收低,创业板指冲高回落为主,个股涨跌数量1:2。热点方面,受海南建立自由贸易试验区、探索自由贸易港的改革信息刺激,海南板块大涨9.4%,贡献21只涨停,其中16只个股一字涨停开盘。市场强烈的反应使得赚钱效应向其他改革受益方向扩散,包括体育彩票、赛马运动、文旅购物等相关主题板块涨幅居前,同时上海自贸区等主题也有所活跃。鉴于自贸港定位高于自贸区,市场对海南板块追捧强烈,但从资金的力度来看,远低于雄安主题的强度,当然,自2月以来海南板块已经有较长的预期发酵和股价反应。预计后续主题内分化概率大,可参考的是去年10月的上海自贸港主题,涨停领涨股数量或逐日减少,跟风股的可操作性差,追涨需要谨慎。

市场另一主线是数字中国。首届数字中国建设峰会将于4月22-24日在福建省福州市召开,会议涵盖电子政务、数字经济、智慧社会、新型智慧城市、大数据、数字福建、数字海丝、物联网等细分领域,重点推动我国电子政务和数字经济建设的交流合作。从产业结构来看,云计算及大数据是核心技术基础, “互联网+”应用深化将加速推动各项产业的数字化转型,今日软件、信息安全、云计算、大数据等板块涨幅靠前,板块内领涨的个股主要还是近两周经过整理的前期趋势股,如浪潮信息、太极股份、宝信软件等,本周相关主题有望反复活跃。

今天周期主线领跌,一方面银行存款利率上限的行业自律约定将放开,未来央行的货币政策有望更有效向实体经济传导,在当前环境中贷款利率或逐步抬升,鉴于实体经济需求回落对资金利率的支撑弱化,银行息差企稳回升的不确定性加大;对于资金需求方的投资领域而言是利空,若存款实际利率回正、地产调控延续,对地产销售预期将回落。从盘面看,银行、地产板块尤其是龙头地产股以及地产产业链的钢铁、煤炭、有色、建材等明显调整。

地缘政治紧张对军工板块带来一定的刺激,另外军工企业订单的增长、业绩的改善以及估值的消化,也成为军工板块今年行情涨幅仅次于计算机,对于优质的主机厂可适当关注。虽然中东局势紧张,但叙利亚在全球原油市场份额较低,对原油冲击影响有限,相关股票也表现一般,黄金股冲高回落为主。其他主题如小米概念受小米将发行CDR信息刺激有所活跃,并向独角兽概念传导。

近日市场调整为主,但陆港通资金持续流入,最近一个月净流入218亿元,值得关注。市场波动加大,创业板仍未摆脱4月以来持续日内冲高回落的走势。在持仓策略上,维持均衡配置为主的观点。从资金角度来看,中线投资者从MSCI成分股中优选大金融、大消费、周期龙头、科技龙头或是策略之一。本周可适当关注数字中国概念,包括信息安全、大数据、云计算等,芯片、半导体、AI等科技股经过4月以来整理也可以关注,以趋势领涨股为主。军工、黄金股逢低关注。

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