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宋清辉:重仓创业板的选股逻辑

著名经济学家宋清辉指出,对于重仓创业板的选股逻辑,我认为不管是激进重仓还是坚守看好,都有待商榷。资本是市场瞬息万变,并没有绝对的事情。但从市场大势来看,中小创毕竟代表着新生力量和新的希望,龙头绩优中小创相关个股仍存投资机会,可以业绩为核心寻找投资机会。

成败创业板 争议任泽松

北京商报记者崔启斌 王晗/文 贾丛丛/制表

俗话说“风水轮流转”,投资市场亦是如此,经历了两年时间的沉寂,中邮基金明星基金经理任泽松在今年2月创业板一波强势上涨行情中以“麾下4只产品近1个月超20%收益”的成绩重回大众视野。对于任泽松来说,“80后理工男”、“少年得志”、“一战成名”成为他身上抹不去的标签,纵观任泽松的成名之路,2013年凭借中邮战略新兴产业年内超80%净值增长,稳坐“公募一哥”的宝座,然而,2015年下半年创业板大跌后一蹶不振,任泽松也因重仓持有的投资逻辑受到口诛笔伐,“all in ”的投资逻辑背后,是长期看好的坚守,还是激进重仓的偏执也饱受市场争议。

业绩大涨

利空出尽即利好,创业板经历了漫长的“挤泡沫”阶段终于在今年2月迎来强势上涨。创业板站上投资风口,在二板市场“盘踞”已久的任泽松年后携中邮基金旗下多只产品再度续写业绩黑马神话。

近一个月基金业绩排行榜中,任泽松管理的多只成长型偏股基金净值飙涨,其中4只月净值涨幅超过20%,跻身排行榜前列。如中邮信息产业灵活配置混合基金,同花顺iFinD数据显示,截至3月12日,仅一个月时间里,该基金收益率为25.38%。

翻阅季报不难发现,任泽松麾下的产品业绩由负转正与近期创业板走强不无关系。北京商报记者查阅去年四季度中邮信息产业灵活配置混合基金季报发现,去年底前十大重仓股中几乎清一色创业板、中小板企业,股票投资仓位整体占比78.09%,其中创业板投资仓位占比43.47%,占据半壁江山,中小板仓位投资占比10.28%。

与中邮信息产业灵活配置混合类似,借助创业板强势上涨的风头,中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式基金、中邮战略新兴产业混合、中邮核心混合接连打响翻身仗,月均业绩涨幅均超20%,分别为24%、23.74%、21.93%,排名偏股基金业绩榜前列,一时间“王者归来” 、“东山再起”等字眼,出现在任泽松的身上,这位昔日的“公募一哥”再度受到市场高度关注。

盈码基金研究员杨晓晴坦言,近期任泽松管理的基金业绩飙高除受益于创业板整体反弹外,还得益于重仓股乐视网,“乐视网股价显著高于此前机构估值,这些高出部分会贡献基金收益;而且近1个月乐视网股价出现了近50%的涨幅,再一次推高了基金净值。”杨晓晴如是说。

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