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道达投资手记:天价罚单也给散户警示

昨天,大盘继续缩量调整。虽然行情不咋好,但市场的关注焦点并非股市,而是证监会开出了史上最大的罚单——约56.7亿元!究竟是“何方神圣”遭此重罚?

昨日上午,证监会召开了稽查执法专场新闻通气会。据证监会稽查总队披露,厦门北八道集团炒作张家港行、和胜股份、江阴银行三只次新股。据新华社报道,证监会通报称,拟对厦门北八道集团涉嫌操纵市场案作出没一罚五的顶格处罚,罚没款总计约56.7亿元。

约56.7亿元,印象中这是证监会开出的最大罚单。这次处罚的北八道集团,他们去年炒作的张家港行,至今记忆深刻。去年初,市场对次新股的炒作,可谓达到了空前的盛况。尤其以张家港行为代表的次新银行股,更是被游资爆炒。张家港行去年1月份上市,四个涨停板后就开板了。在接下来的第一波炒作中,股价从8元多涨到了19元多。休息几天之后,张家港行又从16元多涨到了30元。之后,股价连续大跌。

几乎和张家港行的炒作路径完全相同,上市稍早几个月的江阴银行,也同时被爆炒,股价从9元多涨到了23元多。而最终的结果,也是一样的,庄家爆炒之后,股价都出现了大幅回落,目前江阴银行的股价也只有7元多。

回想游资对次新股的爆炒,我当时的观点就很明确,缺乏基本面支撑的炒作,必然是不合常理的,作为中小投资者,参与其中就是参与击鼓传花的游戏,如果在最高点接棒,那肯定会损失惨重。尤其是对于银行股,怎么可能会是这种涨法。如果你真的想买银行股,买其他的大盘银行股,如果一直持有到现在,效果肯定要好得多。比如建设银行,去年初股价只有5元多,而现在股价在8元之上,最高到过9.88元。所以,这样比较的话,你觉得是参与次新银行股的爆炒稳妥,还是更值得长期持有大盘银行股?

所以,约56.7亿元的巨额罚单,不仅处罚了操纵股价的主力,同时也给普通散户提出了警示,对于一些完全不符合逻辑的爆炒,完全缺乏基本面支撑的炒作,其背后是蕴藏巨大风险的。其实,去年底到今年初,有个别次新股也出现过和张家港行类似的炒作,这里达哥不点名,但我认为也存在类似的嫌疑。如果有熟悉市场的网友,大家可能心里也清楚是什么股票。

除了天价罚单,还有一些消息也值得关注。据报道,证监会回应,已专门成立关于四新类企业创新型经济业态的专家委员会。目前国内独角兽企业中,资产10亿美元的100家左右,20亿美元的不超过50家,接下来准备分批推进A股上市。“独角兽”概念的炒作,最近几天都熄火了,接下来怎么走,我觉得跟整个市场热度有关。但我认为,在今年,“独角兽”概念应该还会有所表现。

此外,MSCI昨日公告宣布推出12个新指数,以扩大MSCI中国指数产品的覆盖范围,为中国A股纳入指数的下一步做好准备。前两天,我曾经在“道达号(微信号:daoda1997)”的早评文章中提到过,对今年的MSCI行情还是比较憧憬的,但愿接下来的行情不要让我失望。

对于后市,沪指重新回到了年线附近,接下来继续窄幅震荡一下,应该不会有大问题。创业板指数跌了1.68%,把之前3月12日的跳空缺口回补了,接下来可能也会去考验年线。所以,短期总体策略还是相对谨慎一些,不要太激进。

沪深300指数仓位参考

昨日仓位:六成

今日仓位计划:六成

一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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