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欲长期盈利,要坚持哪些对的事情?

根据西方学者的观点,优秀交易员所具备的特质包括:

1、兴趣:热爱交易,热爱胜率

自信:面对批评亦不改观点的定力

会同时使用左右脑,兼容两种相反的观点

理性:在别人恐慌时买入,别人盲目乐观时卖出

能避免重复犯错,不犯大错

坚持按照优势概率行事,哪怕屡屡受挫也不更改人生下注的原则

一位前辈将其总结为8字真言:兴趣、信念、机敏、坚守。除了这些天赋之外,还有后天修炼的品性:专注、学习、纪律、顺市。比如会及时止损,严守纪律、专注目标、不做回调单等。

但是,这些东西不是交易的说明书,而且即便有了说明书,多数人也不会去看,或看了也做不对/到。

塔勒布的知识论认为,我们知道错误的事情远多于正确的事,负向知识(错误,不起作用的)在错误面前比正向知识更强韧。比如,幸福最好用否定的概念来阐述,搞清楚什么是不幸福的。

即是说,我们通过避开糟糕的交易员即有更高的几率迎来胜利的曙光。

在橡树资本,霍华德·马斯克的理念是“避免成为输家,自然成为赢家”。芒格也说,他们通过长期努力不做蠢事而具有优势。

按照芒格的说法,投资人最重要的不犯大错,其次是避免本金持续亏损。从这两点出发,资金管理(仓位控制)是第一位的,在交易不顺时能离场观望或减量经营也是重要的。

老李表示,“区别优秀的理性投资人与偏激的激进投资者的一个明显的指标,就是虽然两者都会犯错,但前者能够在极长的时间周期内很少犯严重错误,从不犯致命错误;而后者时间拉得越长,其严重错误的次数就越多,甚至会再三犯致命错误(如果还有机会犯的话)。”

账单上最能反映防守能力的指标莫过于净值回撤了。

出现较大的净值回撤的原因,常见的有仓位失控与不止损,出现概率不大但非常致命的则是极端行情,比如瑞士央行废除欧元/瑞郎1.20下限、英国退欧、特朗普当选美国总统。不过,相似举动背后的动机可能是多样化的。

交易做得好的人,往往非常自律。因为执行力不强的人,只能赢得了一时半会。期货老鬼曾言,期货无秘密,全在执行力。

要说执行力的痕迹怎么去寻找?其实历史账单也能发现,我知道答案,但我不想告诉你。求知欲能带来解决问题的能力。

贝佐斯说:我经常被问到一个问题,未来十年,会有什么样的变化?但我很少被问到“未来十年,什么是不变的?”我认为第二个问题比第一个问题更重要,因为你需要将你的战略建立在不变的事物上。

当你发现了一个对的事情,甚至10年后依然如一,那么它就值得你将大量的精力倾注于此。

如果说,交易是一个避免成为输家的游戏,要玩好这个游戏取决于两点:比谁能先明白什么是对的,比谁能坚持做对的事情。

今天话题:欲长期盈利,要坚持哪些对的事情?

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