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水泥股逆市走强,多家机构看好行业阶段性机会

沪指今天持续震荡调整尾盘跌0.57%,水泥建材板块表现强势,上峰水泥上涨8.92%,华新水泥、海南瑞泽、科顺股份涨幅超7%,万年青、福建水泥、海螺水泥、塔牌集团、四川双马、祁连山等股均有拉升表现。

消息面上,目前各地所获得的水泥价格调整情况来看,全国止跌回涨趋势加强,全年水泥价格有望相较于去年高位运行。按照常年,各地厂商对地方水泥价格上调一般集中开始于三月底四月初。彼时各类工程项目逐渐复工,对于水泥需求也开始恢复,水泥价格上涨还属于需求带动型。与往年不同,今年水泥涨价的驱动力则更多来自供给端,但每个地方也都有各自的主因。

在正月十五后,陕西、甘肃、四川、重庆等西北、西南部省市地区厂家陆续发布水泥价格调价通知函,上涨幅度多在30-50元。

有分析称,水泥行业公司业绩向好的同时,水泥股的表现也可圈可点。该板块自2016年下半年开始即不断涌现黑马品种。例如,2016年下半年,四川双马仅用2个多月就录得5倍左右的涨幅,上峰水泥于2016年12月在9个交易日里即实现股价翻倍;同力水泥在2017年1月18日至2月10日期间股价涨幅高达100%。

今年3月份以来,多家机构表示看好水泥行业阶段性机会。

招商证券表示,看好水泥行业短期的盈利增长,以及中长期供给侧结构性改革带来的行业格局改善。中长期的供给侧结构性改革将使得行业盈利在不同地区、不同企业间出现分化,龙头企业的估值也将在这轮行业整合中获得提升。关注需求稳定、市场较成熟的区域市场,如华东地区;关注受益于重点基建项目投资的西部地区市场,如贵州、陕西等。

华融证券:整体来看,元宵节过后下游需求已经处于陆续恢复中,受以上短期不利因素影响散装需求同比恢复略显迟缓,鉴于以往经验,预计 3 月中下旬将会明显恢复。此外,本周发货相对较好的省份主要有湖北、湖南、云南和贵州,综合货恢复至7-8成,个别企业达9成。建议关注年报超预期相关标的。

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