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机构观点汇总:16家国际顶级机构最新市场点评

许多著名投资机构就金融市场做出评论,同时,也开始预测市场接下来的走势。本文收集各家机构最新的观点评论,供大家参考。

市场

Evercore:蒂勒森被解除国务卿职务对市场是利空消息。

Evercore ISI的资深政治策略师Terry Haines表示,美国总统特朗普解除国务卿蒂勒森的职务,对市场不利;持续的人事“走马灯”凸显了白宫的不稳定性;如果人事更替和白宫不稳定感持续下去,总有一天市场会受不了;特朗普和他的政府将需要安抚市场;从蒂勒森换为蓬佩奥“可以被视为贸易强硬派的另一个胜利”;蓬佩奥带来了强硬国家安全背景,并表明国务院将从常规的谈判者和外交斡旋角色转变为对包括贸易在内的各种关系可能采取更加对抗的态度;蓬佩奥的任职需要确认,国会可能会坚持尽早召开听证会;如果是这样,这些听证会将有助于发现特朗普外交政策的短期和中期前景,因此可能是市场拐点。

全球通胀

丹斯克银行:在产出缺口不断缩小的同时,美国财政刺激力度加大,这对全球通胀构成了上行风险。此外,油价风险偏向上行,这可能对通胀产生重大影响;预计平衡的全球通胀风险会偏向上行,特别是在2019年。

亚洲股市

高盛:美国贸易政策“更强更硬”,对亚洲股市主要有四大影响。

在2018年美国贸易政策“更偏强硬”的情况下,高盛分析师Timothy Moe列出了对亚洲股市的四点关键影响:亚洲股市对美国的风险敞口“普遍偏低”,且因经济敏感度而各有不同。与当前针对部分行业的税收政策相比,“系统性贸易冲击”对股票的负面影响会大得多。如果美国进口下降5%, MSCI亚太(除日本外)指数在未来三个月可能下滑8%。投资者可能以贸易相关的更广泛的经济增长之忧为交易题材,而非已宣布的关税政策。

安保资本:日本土地交易丑闻不太可能对股市产生重大影响。

安保资本投资驻悉尼的基金经理Nader Naeimi表示,日本土地交易丑闻不太可能对首相安倍晋三的职业生涯或股市产生重大影响。不认为这真是一件大事;即便这种丑闻牵涉的是特朗普政府,甚至也不会产生太大影响;土地丑闻将在下届选举中被遗忘。更大的问题是贸易紧张局势,朝鲜潜在的无核化。日本的经济增长和低失业率的迹象令人鼓舞。

看涨日本股市的好时机到来;Naeimi说,他在日本最大的资产配置是银行股,这些银行股的市净率低至0.5;日本可能是超卖程度最高的市场。随着收益强劲增长,有大量证据表明日本的社会经济改革正在开始使该国摆脱长期的通缩趋势。

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