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无惧1月CPI升幅超预期 美股情人节小幅走高

2月13日,美国华盛顿,顾客们在当地商店挑选情人节商品。来源:视觉中国

投资者们在情人节收到了一份他们不怎么喜欢的“大礼”:加速上升的CPI。好在当日美国股市还是小幅收高。

美国劳工统计局(U.S. Bureau of Labor Statistics)周三公布的数据显示,1月消费者价格指数(CPI)将上年上升了2.1%,超过了经济学家的预期的1.9%。剔除食品和能源价格的核心CPI上升了1.8%,预期为1.7%。

1月CPI较上月上升了0.5%,超过了预期的0.3%;剔除食品和能源价格的核心CPI上升0.3%,也高于预期的0.2%。

劳工统计局跟踪的几乎所有商品价格均上涨,特别是服装、汽油、房屋和食品。其中服装价格比上月上涨了1.7%,创下自1990年以来的最大涨幅;女性服装的涨幅更是达到了3.4%。

投资者一直在密切关注1月CPI数据。之前公布的1月就业报告显示,美国工人平均时薪年度升幅创下2008年以来的最高水平,投资者担心,通胀上升速度快于预期可能会推动美联储加快加息步伐,这样的担忧也令美国股市近期遭遇了一系列的暴跌。

CPI数据公布后,基准的美国10年期国债收益率创下自2014年1月以来的新高,达到了2.92%。

通胀水平快速上升将推高借贷成本,从而削弱企业利润。Capital Economics美国高级经济学家Michael Pearce认为,1月核心CPI的上升预示了未来一年通胀的走势。美联储政策制定者们将通胀水平达到2%和充分就业作为考量是否加息的一个重要指标。

Nationwide首席经济学家David Berson在研究报告中写道,在过去一年的绝大多数时间里,经济增长加速,令就业市场和产品市场吃紧,从而助推了价格以更快的速度上升,“我们预计今年实际GDP增幅将在3%左右,对通胀上升构成支撑。”

CPI数据公布后,美国股市道琼斯指数开盘一度下跌180点,但之后逐渐收复失地并小幅收高。道指收盘涨39.18点,至24640.45点,涨幅0.2%;标普500指数涨6.94点,至2662.94点,涨幅0.3%;纳斯达克综合指数涨31.55点,至7013.51点,涨幅0.5%。尽管最近股市有所回升,但主要股指距离其1月26日高点均下挫了7%左右。

美联储预计今年将会加息三次,明年再加息三次,不过目前经济学家已经改变了他们的预期,认为今年加息次数将会增加一次。数月来,市场一直在努力消化美联储对今明两年的加息预期。目前基准的联邦基金利率区间为1.25%至1.5%,外界普遍预计美联储将会在三月加息25个基点。

在今天的CPI公布之前,市场认为美联储在12月进行第三次加息的概率为50%;数据公布后,这一概率增大到了近62%。

CNBC援引美银美林美国利率策略师Ralph Axel的话说,市场全部的焦点都放在通胀上。我相信,现在通胀数据是债券市场唯一的驱动力。美联储今明两年可能会分别加息三次,这是市场都在讨论的问题。

但也有经济学家认为无需对通胀过于担忧。彭博社援引摩根大通美国首席经济学家Michael Feroli的话说,新数据提高了美联储下月加息的可能性,也令美联储今年多加息一次的概率升高。不过他表示,周三的数据并不一定就意味着通胀会显著地加速上升。

一些分析师也认为,虽然短期内不太可能出现通胀加速上升的情况,但今年晚些时候价格可能会开始走高,因此投资者现在应该考虑重新平衡他们的投资。比如,《华尔街日报》文章称,Northwestern Mutual Wealth Management已经建议客户从年初开始减少股市头寸,增加对大宗商品的投资。

最新公布的数据还显示,美国1月零售销售额意外下降,创下近一年来的最大降幅,原因是家庭削减了购买汽车和建筑材料的支出。

作者:界面天下

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