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益研究:往期推荐跟踪回顾及下周市场策略

益研究
01-14 21:00
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本周沪指日K线罕现11连阳,周K线实现4连阳,但市场分化相对明显。下周市场如何布局,下文小益为您详细解读。

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市场策略分析

沪指11连阳,周期,地产,区块链轮番上攻,主题轮动,春季躁动,沪指上周收于3428.94点。

宏观数据层面:

12月,出口同比10.9%,进口同比4.5%。出口小幅回落但仍旧维持高位,外需改善仍在延续。12月PMI新出口订单指数回升,反映出口仍旧较好,主要经济体经济复苏带来的外需改善仍在延续,冬季环保限产导致工业生产减缓,同时投资增速回落下的内需减缓均对进口产生影响。

资金层面:

目前由于流动性逐步改善的迹象正在边际收紧,新年定向降准以及财政资金效果投放整体市场的流动性改善需要持续观察。尽管量能释放以及市场情绪改善,短期呈现筑底回升的局面, 但是伴随月中缴税以及缴准压力,以及跨年资金的需求逐步开启,前期宽松局面将出现收紧。

展开剩余81%

配置上:

建议投资者关注细分行业的佼佼者,板块上建议关注消费类为主,以食品饮料,医药医疗大健康等产业为主,绩优真成长的个股有回调可以适当进行配置。

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下面,我们继续回顾一下我们重点看好的个股:

1. 首旅酒店600258(重点推荐!)

1)2018年1月8日为定增限售股解禁流通日,由于解禁形成一定压力,近期股价已从高点有所回调;纵观历史概况,多数相似企业在解禁前均经历小幅下跌,解禁后大概率呈现上涨趋势;长期来看,大规模解禁将有效加强流动性,利于资金的引入;

2)基本面无忧,2017年Q1、Q2、Q3的RevPAR增速分别为4.5%、6.7%、8%,预计四季度增速有望加速向好,18年基本面在提价周期下大概率持续加速,好于市场预期。

2. 恒瑞医药600276(继续积极推荐!)

1)1月4日公司公告,与美国Arcutis公司达成协议,恒瑞将自主研发且具有自主知识产权的用于治疗免疫系统疾病的JAK1抑制剂(代号“SHR0302”)项目有偿许可给Arcutis公司;

2)在此项交易中,恒瑞医药最多可获得共2.23亿美元的首付款和里程碑款,外加销售提成;

3)本协议的签署有助于拓宽SHR0302的适应症,上市后将为皮肤病患者提供更好的治疗手段,也将进一步提升公司创新品牌和海外业绩。

3. 复星医药 600196(重点关注!)

1)公司数个品种有望成为第一批通过一致性评价的仿制药,扩大市场份额;

2)中国第一款单抗药物明年推出上市;

3)明年公司旗下合资公司复星凯特将在中国布局CAR-T细胞治疗。

4. 华夏幸福600340(重点关注!)

1)公司近期公布1-12月销售情况简报:17年全年销售突破1521亿,略超市场预期;

2)异地复制已逐步进入收获期,公司在原有环京基础上,16年成功拓展长三角片区,17年挺近珠三角片区。未来三年伴随梯度建设完善,公司成业新城将进入多点繁荣,全面开花的新局面;

3)17年以来环京区域强调控造成区域内开发商发展受限。考虑当前政策基调调整,有望为区域环境带来极大弹性。目前公司拥有环京土地储备近1000平方公里委托开发权,新一轮爆发潜力巨大。

5. 新和成 002001(重点关注!11月20日推荐至今累计涨幅42%)

2017年10月31日,巴斯夫柠檬醛工厂受火灾影响关停,影响持续发酵,目前维生素 A、E价格已经达到1300元/KG、130元/KG,相比上半年涨幅1000%、170%,产品价格大幅抬升。新和成作为全球VA、VE寡头之一,自备柠檬醛,VA生产不受巴斯夫事故影响,将直接受益于维生素价格上涨。

此次事件影响至少持续一个季度,新和成原料优势明显业绩弹性大。未来产品品种和产能持续扩张,成长空间广阔。

可以继续持有,没买的不建议盲目追高。

6. 中国平安601318(强烈建议重点关注!)

我们多次重点推荐,保险上市公司作为行业龙头,受益于利率上行+价值转型+政策利好。

7. 紫金矿业 601899 (继续积极推荐!)

1)铜的长期慢牛格局已定,短期催化比较多。铜价与美联邦利率正相关显著,从现在的加息周期来看,未来铜价依然有上涨空间。供给巅峰已过成为市场共识,需求稳步向好使得铜价保持向上通道。并且,铜的短期催化剂不断:美国税改刺激海外经济强劲复苏,国内废铜进口明显受到抑制,长协加工费大幅下降11%。

2)紫金矿业,在未来十年,公司矿产铜产量大幅攀升,有望从目前的15万吨爬升到70万吨,成为新的龙头,未来最大的增长点来自于刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿,未来量价齐升对公司股价形成戴维斯双击的确定性进一步加大。

8. 招商银行 600036 (重点关注!)

银行随着净息差的企稳,不良率在供给侧改革的作用下企业资产负债表改善下已明显趋缓,估值提升空间较大。

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作者投顾证书编号:A0880613090001

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