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新上任财务总监工作清单与能力要求

新上任财务总监工作清单

本文转自:中国财务总监网

最首要的工作是建立并完善的现金预测体系,这要求财务总监掌握应付账款、应收账款、债务偿还、签订合同、资本费用等领域广博而精深的知识。现金是企业赖以生存的基础,新上任的财务总监必须密切掌控企业现金状况,并以此作为其他工作展开的先决条件。

紧随其后的工作是审阅所有的当期合同。财务总监应亲自审阅合同,查实合同中是否存在不利于企业的法律责任条款,或合同条款对企业利润率是否有重大不良影响。

接下来的工作是建立评估体系。财务总监可借助评估体系,了解经营过程中可能存在的问题,并据此调整日后的工作安排。

对财务总监领导下的工作小组的工作能力、工作安排、培训要求等情况进行全面审查。经验不足的财务总监往往会赋予此项工作最高的工作优先度,然而,员工发展计划是企业的长期战略,并不需要在短期内给予优先考虑。另外,在财务总监的工作中,员工发展计划的实施无法对短期经营状况起到立竿见影的效果,相反,以上涉及的工作却必须在短期内完成。由此,财务总监可清楚地分辨各项工作的轻重缓急。

根据企业的不同经营状况,财务总监可对员工发展计划的实施优先次序进行适当调整。但是,我们推荐财务总监执行员工发展计划中的相关工作顺序,因为,这样可能有助于满足企业短期发展需求。

优先次序

工作内容

工作描述

1

现金预测

在企业缺乏资金的情况下,其他的任何工作都是没有任何意义的。因此,财务总监应尽快对企业的现金状况做出预测。上任初期,应每周对现金预测结果进行检验。为提高现金预测的准确性,应不断修正现金预测模型。

2

每天与银行进行对账

如果银行余额数据不准确,那么现金预测就无法做到准确。因此,有必要建立获取每日银行余额的网络信息渠道,保证企业与银行之间进行每日对账工作。

3

应付账款

亲自审查债务安排,核实债务的到期日、追加利息率、催交条款等。这将有效避免发生涉及现金预测体系的意外事件。

4

应付账款

与收账小组一起,审查所有的当期应收账款。即使当期没有应收账款余额,也应对主要客户的信用状况进行审核。应收账款对现金预测中的现金流人量有重要影响。

5

审查债务安排

不但要审查所有的当期应付账款,还必须与付账小组一起,审查企业对每个债权人的全年欠款状况。了解每笔应付账款的性质、数额、时间安排,这有助于提高现金预测的准确性。

6

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