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股市锵锵谈之 有话鸣说(01.15)

本期投顾:赵鸣,执业资格证书编号S1090612050004,招商证券长春人民大街营业部投资顾问,AFP金融理财师。

1月12日收盘回顾

周五沪深两市指数小幅低开,但全天大小风格再度分化。沪指在权重蓝筹的护持之下窄幅震荡收涨;创业板指则震荡走低。截至收盘,上证指数报收3428.94点,涨0.10%;深证成指报收11462.0点,跌0.02%;创业板指报收1785.71点,跌1.03%。两市合计成交4613亿元较前一交易日缩量152亿元。全天个股1025只个股上涨;2123只个股下跌。其中,涨停31只,跌停5只。板块方面,维生素、房地产、保险等板块涨幅居前;电信运营、芯片、国产软件等板块跌幅居前。

资金面上,两市融资余额继续上升至10455亿元;周五央行公开市场净投放1800亿元,本周净回笼500亿元;shibor利率除隔夜和1月期限外,其余均呈现上涨态势;沪股通流入资金15.9亿元,深股通资金流入6.93亿元。

从盘面上看,受部分建材如水泥、钢铁等现货价格以及部分如铝、铅等商品期货价格下跌的影响,周期板块在周五继续表现低迷拖累市场。但房地产板块再度受到资金的青睐,多个低价低位的小盘地产股纷纷冲击涨停,同时银行、保险、酿酒、家电等蓝筹也接连走强,沪指仍表现偏强。保险板块从去年12月以来已经有较长时间的调整,而开门红数据不佳的影响已逐渐消化,板块或再度迎来配置的窗口。而另一方面,在监管层频繁提示风险以及多家上市公司公告其区块链业务对收入贡献甚微的影响下,前两个交易日极度强势的区块链板块在今日出现分化,除个别龙头封住涨停,大多概念股都有较大幅度下挫。我们认为,区块链目前尚不具备大面积落地的条件,短期虽有可能在资金的推动下反复活跃,但其安全边际较低,不建议盲目追涨。

总的来看,软件股普遍调整较为充分是此次反弹的主要因素,但其高估值制约着上涨的空间,从周四的领涨到周五跌幅居前便可见一斑,目前市场仍未脱离业绩与成长匹配的核心逻辑。在年报披露和一季报业绩预告的窗口期,坚守业绩仍是较优选择。

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