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下周将有重大变盘!明日要调仓!

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★关键字:股票质押式回购交易及登记结算业务办法、时间节点

【本周回顾】

受经济平稳向好、资金面边际宽松等因素影响,本周A股震荡上行,上证指数连收5根阳线,站上3400点整数关口,并逼近前期高点,成交量较上周继续放大。板块方面,地产、白酒、家电、银行等低估值蓝筹稳步上扬,推动指数震荡上行;受益供给侧改革、国企改革,钢铁、煤炭、有色、建材等上游板块也有较好的表现;此外,区块链和部分次新股也受到资金关注。集成电路、智能手机、通信等科技股则跌幅居前。

【下周展望】

本周国家统计局发布了2017年12月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI),数据显示,CPI环比上涨0.3%,同比上涨1.8%。2017年全年CPI上涨1.6%,涨幅比上年回落了0.4个百分点。PPI环比上涨0.8%,同比上涨4.9%。2017年全年PPI上涨6.3%,结束了自2012年以来连续5年的下降态势,数据表明当前通胀水平略有抬头。对于未来的通胀运行趋势,二月的通胀水平由于春节基数的错位,有可能出现比较大的跳升,春节后可能是大家担心通胀水平提升引发货币政策收紧的时间点。

上交所、深交所与中国结算于2018年1月12日发布《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2018年修订)》(以下简称“办法”),自2018年3月12日起正式实施。其中明确股票质押率上限不得超过60%。根据中国结算数据显示,截至2018年1月13日,A股共有130只股票质押比例超过50%,主要集中在房地产、医药生物、传媒、纺服、商贸、轻工等6大行业。虽然有“新老划断”的保护,但对于业务先到期的融入方来说,将面临无法续做业务的资金链压力,相关融入方可能会选择减持股份缓解资金链压力,对应上市公司股价可能会承压。金融机构及各类资管产品等无法通过股票质押式回购加杠杆,结合近日监管层叫停设置夹层的结构化信托,可以看出目前金融去杠杆正在持续推进,金融监管暂未出现边际缓和迹象。

从技术上看,沪指收出11连阳,创出1993连以来最长连续上涨记录,符合元旦节前文中反复提示节后积极看多春季行情的观点,但不得不承认的是这种反弹强势度的确大超预期。需要注意的是下周无论是上证50指数还是中证500指数都将进开启周线变盘时间窗口,其中,下周一和下周四是50指数重要转折节点,本周后半周该指数成交量已经开始出现逐步萎缩,下周要提防50指数在这两个时间节点出现回落结构。

对比50指数,创业板综指(399102)本周整体表现较为稳健,本周四更是收出了放量中阳线。从结构上看,该指数当前无论是时间还是空间都处于边际安全区域,下周一旦50出现回落,创业板有望走出补涨行情。

【机会掘金】

中期依然坚定看好医药生物(H)、家电(三),短期维持原仓位不动;

上周日提示关注的格力电器、建设银行、宁波银行本周表现极为强势,恭喜跟上节奏的朋友,明日计划将全部其获利调出!

明日加仓电改S一成仓位,该股下周初存在时空共振转折的动能;

电改G继周四减仓后本周五盘中明显回落,预计下一次反弹时间节点将在下周三出现,从周线和月线上看,该股本轮下跌空间都基本结束,接下来将会以横向整理的方式完成最后筑底结构,不悲观,耐心等待下周2次加仓机会。

煤炭开采(ZP)暂维持当前仓位不动,耐心等待下周2次加仓机会,切忌追高!

目前整体总仓位控制在6成,管住手、不盲目追高!

下周你最看好哪个板块?

理由是什么?

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