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陈志文:下单之前做个交易计划

做任何事情,如果能够提前制定一个计划,会让过程显得更有次序。生活中,要达成某个目标,你会思考达成目标应该分几步去做,每一步应该做什么。买卖股票同样也是如此。

进场之前,首先要考虑当前市场处在一个什么环境状态中,市场最有可能向哪个方向发展,准备在什么点位买进,买入多大的仓位,大概的止盈目标在哪里。把这些因素考虑清楚之后,将它们写下来,并且严格执行就可以了。

对于任何造成止损出局的走势,你都要坚决执行止损,不要有任何犹豫。如果事后分析当时止损出局是错误的,你也不要后悔,更不能因为一两次错误的止损而改变你的止损规则和止损的决心。该止损时不止损,偶尔一两次甚至更多次侥幸可能让你转危为安,但事情不可能总是如此发展下去,迟早有一天会出现让你难以意料的事情。与其因为一些小的盈利导致交易和思维混乱,还不如坚持按计划执行止损。

同样,当价格接近目标的时候,即使趋势没有发生逆转的迹象,交易者也要考虑适量减仓。不管出于什么样的原因,舍不得按计划止盈,说明你的交易已经出现问题。当股价达到目标位时,其实更多的上涨空间已经不在你的掌控范围之内,那么你应该遵从以前制定的计划,不要因为贪婪为以后带来灭顶灾难。

在实际交易中,记录交易过程,保存交易计划,可以让你明白经常出现哪类损失,交易错在什么地方。当交易方法中的错误大量呈现出来的时候,你就会明白你的交易系统中哪些地方需要修改。当错误越来越少的时候,收益自然就会提高。这样一步一步地改进,用不了多久,你就会找到一种适合自己交易的正确方法和交易系统。交易中,犯了错误并不可怕,可怕的是对错误浑然不觉。对职业交易者来说,这绝对是一种罪过。对于即将到来的交易,应该做哪些方面的计划呢?

(1)如果进行日内交易,那么就要从日内交易图表中寻找波段操作的机会。寻找进场机会时,注意不要转换时间概念,将本来的日内交易变成短线交易,将短线交易变成中长线投资。

(2)找到你准备交易的相应周期内的阻力位置和支撑位置。

(3)找到你准备交易的相应周期内的关键进场点位和出场点位。

(4)找到你准备交易的相应周期内的止损点位。

(5)判断当前市场是上涨机会大,还是下跌机会大。

(6)考虑第一次进场应该建立多大的仓位,风险控制在什么范围。第二次进场需要满足什么样条件,第二次进场点以什么样的形式出现。比如突破前期高点,或者是回探下方支撑反弹上涨。

(7)盘中如果出现了突发情况应该如何处理?出现什么样的情况,过去的交易计划将不可执行?这次交易应该准备什么样的防御策略。

整个交易计划,无论是从首次进场还是加仓进场,或者市场盘中发生变化,导致触发防御策略,彼此之间都是有控制条件的。交易计划要清晰明了,不能处于一种混乱不清的状态。什么情况下买进,什么情况下加仓,什么条件下反向操作,都要有明确和严格的要求。

制定的交易规则,至少应该经过1个月的试验,以判断该规则是否可行。

成功箴言:交易计划是在市场中生存的保障。只有按计划行事,犯错误的几率才会降低,收益自然也会慢慢提高。

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