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年报业绩炒作方向生变 市场核心主线曝光

展望热点延续

1、围绕着经济复苏故事、ROE向好故事应该是市场核心主线,其他由于事件性驱动,海外估值映射的主题可以是短线资金的乐园,但大概率不是普通投资者的首选。

a)区块链,鉴于题材逻辑并不可靠,放弃未尝不可。

2、年报业绩,市场从过去的偏爱“看长做短”(看好长期想象空间),一定程度转向“看短做短”(注意短期ROE趋势),年报和一季报业绩预期向好的行业行情有望延续。总的来说分布在房地产、金融、周期、机械行业,“看短做短”扩散到家电、酿酒、医药等业绩确定领域。工程机械优先注意市场资金选择的龙头个股、行业竞争优势个股、核心零部件提供商。证伪窗口来自于一季度欧美经济数据公布,展望中性不证伪。

3、有色优先注意铜、镍、钴、稀土、铝、锌。证伪窗口来自于12月欧美经济数据公布与新能源汽车销量数据公布,展望中性不证伪。

4、雄安新区,雄安新区规划即将出台消息刺激板块整体走强。游资主导,大多数不具备长期投资价值,短期博弈宜选市场龙头,策略止盈止损。

5、涨价题材,了解结构性机会:

a)价格创新高的产品对应的标的值得日内看好,近期铟、石墨电极创出新高;

b)食品饮料,石油价格上涨、经济前景乐观、消费旺季来临等因素叠加,食品饮料板块有望波段脉冲,逻辑兑现中;

c)石油行业,经济前景乐观、利比亚油管爆炸、原油期货即将上市、龙头企业估值偏低等因素叠加,石油行业上涨行情有望从短线行情演绎成波段行情。看好行业龙头、板块内次新股。逻辑兑现中;

d)天然气、水泥市场价格已经开始回落,短期投资逻辑有所证伪,警惕高位标的风险。

6、周期行业,预计整体看周期行业维持箱体震荡,重点看好有行业龙头属性个股。证伪窗口来自于经济数据拐点,展望中性不证伪但情绪拐点值得看好:

a)山西五大煤企集体下调煤价,加上进口煤政策即将到期,消息面利空煤炭利好火电,超跌的火电标的值得重点观察。

7、蓝筹白马,建议收集产品或规模具有竞争优势明显的龙头个股,波段参与。证伪窗口来自于大的行业拐点,展望中性不证伪但情绪拐点值得看好。

a)银行,经济展望稳中向好,PB仍在底部区域的银行板块估值易涨难跌。国内降准和海外连续加息在即,银行业务有望量价齐升,催化波段行情。

8、房地产,房地产目前的行情背景与去年三季度的周期股行情有较大的可比性,均为在业绩公布之前出现估值修复行情,波段结构性行情有望继续演绎。证伪窗口来自于后市经济数据,判断市场情绪过于乐观,但短期投资逻辑难证伪。

来源于作者公众:云阳股市资讯

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